Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 06.10.2023

Индекс доллара укрепляется 12-ю неделю подряд. Недавний рост американской валюты был подкреплен быстрой распродажей государственных облигаций США, в результате чего доходность достигла многолетних максимумов.
Экономисты обращают внимание на то, что пауза в распродаже облигаций дает некоторые возможности для восстановления большинства валют по отношению к доллару. Однако эту вероятность могут скорректировать сегодняшние данные по занятости в США. Сильный отчет может привести к возобновлению агрессивных покупок доллара.
Сегодня в 15:30 выйдут отчеты по рынкам труда США и Канады за сентябрь.
В США изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики (Nonfarm Payrolls), как ожидается, составит 170 тысяч против 187 тысяч ранее. Рост средней почасовой оплаты, согласно прогнозу, ускорился с 0,2% до 0,3%.
Уровень безработицы, при этом, сократится с 3,8% до 3,7%.
В Канаде ожидается рост уровня безработицы с 5,5% до 5,6%, а изменение занятости, согласно прогнозу, составит 20,0 тысяч против 39,9 тысяч ранее.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD продолжает рост в рамках диапазона 1,0461 - 1,0606, сохраняя достаточный запас хода к его сопротивлению. Однако реакция американской валюты на сегодняшние новости может скорректировать этот технический сценарий.


На четырехчасовом графике EURUSD видим попытку пары закрепиться выше пунктирного уровня 1,0536, что открывает цене путь к сопротивлению 1,0606.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD продолжает восстановление от уровня поддержки боковика 1,2068 - 1,2307. Если этот рост будет подкреплен снижением доллара США сегодня в случае слабых данных по рынку труда, а цена закрепится выше промежуточного пунктирного уровня 1,2191, движение к цели 1,2307 продолжится.



На четырехчасовом графике GBPUSD видим тестирование пунктирного уровня сопротивления 1,2191 на прочность. Технически направление цены можно будет определить после того, когда цена отчетливо закрепится выше или ниже этой грницы.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Пара USDJPY остается в верхней части бокового диапазона 146,92 - 150,00, вернув часть вчерашних потерь. Сегодняшняя реакция доллара на отчет по рынку труда, вероятно, позволит паре определиться с дальнейшим направлением внутри коридора.



На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара продолжает отскакивать вверх от промежуточного пунктирного уровня поддержки 148,43, что, в случае обновления вчерашних максимумов, позволит ей продолжить рост к цели в 150 иен за доллар.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD тестирует на прочность уровень поддержки бокового диапазона 1,3715 - 1,3794. Если уровень 1,3715 не устоит, следующей целью для снижения будет горизонталь 1,3661. Динамика пары сегодня будет зависеть от реакции обеих валют на данные по рынкам труда США и Канады.



На четырехчасовом графике USDCAD в качестве поддержки сформировался локальный уровень 1,3697, отмеченный пунктиром. Если он устоит, возможно восстановление цены к цели 1,3794.



GOLD ‌ ‌ ‌ В пятницу золото стабилизировалось вблизи семимесячного минимума, поскольку доходность доллара США и облигаций, которая достигла новых максимумов на этой неделе, взяла передышку. Инвесторы также ожидают данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые могут повлиять на прогноз процентных ставок.
Котировки Gold все так же консолидируются под сопротивлением бокового диапазона 1807,92 - 1829,19, однако реакция доллара на сегодняшние новости может вывести цену драгметалла из этого боковика.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть находятся на пути к самому резкому недельному падению с марта из-за опасений, что более высокие процентные ставки в долгосрочной перспективе замедлят глобальный экономический рост и ударят по спросу на топливо.
Котировки марки Brent пробили уровень 85,62 и находятся на полпути к поддержке 81,80.