Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 06.02.2024

Доллар США немного снизился во вторник, но все еще находится в пределах досягаемости своего трехмесячного максимума.
Ряд надежных экономических данных США и высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла опровергли слухи о скором и резком снижении процентных ставок и поддержали доллар.
Трейдерские ожидания снижения ставок с начала года сократились. В настоящее время вероятность снижения ставки в марте составляет лишь 16%, как показал инструмент CME FedWatch, по сравнению с вероятностью 69% в начале года.
В настоящее время также оценивается снижение ставок примерно на 115 базисных пунктов в этом году по сравнению со смягчением примерно на 150 б.п., ожидаемым в начале января.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD остается под давлением, пытаясь закрепиться под уровнем 1,0749. Если закрепление удастся, следующей целью на юг будет горизонталь 1,0606.



На четырехчасовом графике EURUSD необходимо дождаться уверенного подтверждения уровня 1,0749 в качестве сопротивления и выхода из нисходящего тренда, чтобы сделать вывод о перспективе дальнейшего снижения цены.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD упала, приблизившись к пунктирной поддержке 1,2503. В зависимости от дальнейшей динамики доллара США, отсюда возможно как восстановление к уровню 1,2613, так и пробой горизонтали 1,2503, что откроет котировкам путь к поддержке 1,2421.



На четырехчасовом графике GBPUSD в диапазоне 1,2503 - 1,2613 между двумя пунктирами формируется восходящий откат, и тем не менее, не стоит исключать вероятности выхода цены вниз из этого диапазона в случае, если рост доллара США продолжится.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Пара USDJPY продолжает тестировать на прочность уровень пунктирного сопротивления 148,50. Если закрепление выше удастся, следующей целью для роста будет отметка в 150 иен за доллар. Альтернативным сценарием остается снижение пары к поддержке 146,92.



На четырехчасовом графике USDJPY видим проторговку пунктирного сопротивления 148,50 и формирование бычьего флага, что подтверждает возможность дальнейшего роста пары.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD выросла в рамках диапазона 1,3457 - 1,3565, достигнув максимумов от 25 января. Если преодолеть эту границу не удастся, возможен разворот цены в указанном диапазоне. Сигналом дальнейшего роста будет закрепление котировок выше уровня 1,3565.



На четырехчасовом графике USDCAD видим попытку тестирования на прочность пунктирного сопротивления 1,3543. Пара остается на распутье, возможен как разворот вниз, так и прорыв уровня, что откроет паре путь для дальнейшего роста.



GOLD ‌ ‌ ‌ Во вторник цены на золото пытаются подняться с почти двухнедельного минимума, поскольку доходность доллара и казначейских облигаций упала, а трейдеры подвели итоги отсутствия признаков деэскалации на Ближнем Востоке.
Котировки драгметалла остаются в середине диапазона 1998,19 - 2071,54 вблизи минимумов торговой сессии понедельника. Отсюда цена может сходить к любой из границ боковика.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть во вторник выросли, поскольку инвесторы ждали, сможет ли поездка на Ближний Восток высокопоставленного американского дипломата Энтони Блинкена остановить войну в Газе, которая вызвала обеспокоенность по поводу поставок из основного добывающего региона.
Цена на смесь марки Brent удержалась выше поддержки 77,48. Если этот уровень устоит, возможно восстановление в рамках диапазона 77,48 - 81,80.