Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 05.12.2023

Во вторник доллар США немного восстановился и колеблется около недельного максимума по отношению к корзине валют. Сейчас участники рынка ожидают снижения ФРС к первой половине следующего года.
Экономические показатели США на этой неделе, в том числе ноябрьские данные ISM в непроизводственном секторе, а также отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, дадут дополнительную ясность относительно будущей траектории процентных ставок.
Сегодня в 17:00 будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за ноябрь. Ожидается его рост с уровня 51,8 до 52,0.
В 17:00 также выйдет отчет по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за октябрь. Он, согласно прогнозу, покажет 9,350 миллиона против 9,553 миллиона ранее.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD тестирует на прочность уровень пунктирной поддержки 1,0839. Если пробой окажется ложным и горизонталь устоит, возможен рост к пунктирному сопротивлению 1,0973. В противном случае цена может опуститься ниже, к уровню 1,0749.


На четырехчасовом графике EURUSD есть предпосылки для возможного пробоя уровня 1,0839. Если горизонталь будет пробита и цена закрепится под ней, следующей целью на юг будет поддержка 1,0749.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD все так же продолжает проторговывать уровень 1,2647, что создает неопределенность в дальнейшем направлении цены. Если котировки смогут подняться выше него, рост может продолжиться к сопротивлению 1,2777. В противном случае обновление вчерашних минимумов может привести к падению к уровню 1.2512 (отмечен пунктиром).



На четырехчасовом графике GBPUSD пара тестирует на прочность поддержку локального бокового диапазона 1,2613 - 1,2725 между двумя пунктирами. Если она устоит, можно ожидать восстановления в рамках боковика.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ USDJPY продолжает проторговывать уровень 146,92, создавая локальную техническую неопределенность. Отсюда возможен как возврат к росту, так и падение к следующему уровню 144,97.



На четырехчасовом графике USDJPY тоже пока неясно, с какой стороны от уровня 146,92 закрепится цена. Однако наличие локального нисходящего тренда создает технические предпосылки для возврата пары к снижению.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD восстановилась к сопротивлению бокового диапазона 1,3457 - 1,3565. Если уровень 1,3565 будет пробит, возможно восстановление к сопротивлению 1,3661. В противном случае пар может развернуться вниз в указанном коридоре.



На четырехчасовом графике USDCAD сопротивление 1,3565 тестируется на прочность. Отсюда цена может развернуться вниз, либо попытаться закрепления выше. Во втором случае целью для дальнейшего восстановления будет пунктирное сопротивление 1,3615.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото немного выросли во вторник, поскольку доходность доллара США и казначейских облигаций упала после того, как трейдеры немного ослабили ожидания снижения процентной ставки ФРС в первом квартале 2024 года.
Котировки Gold опустились под уровень 2046,56, сформировав разворотную модель медвежьего поглощения. Отсюда у цены есть запас хода к поддержке 1998,19.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть во вторник остались стабильными на фоне неопределенности по поводу добровольного сокращения добычи группой производителей ОПЕК+, напряженности на Ближнем Востоке и слабых экономических данных из США.
Котировки марки Brent отступили вверх поддержки диапазона 77,48 - 81, 80. Если уровень 77,48 устоит, восстановление в боковике может продолжиться.