Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 05.10.2023

В четверг доллар США торгуется под давлением, а доходность американских казначейских облигаций снизилась после публикации смешанных экономических данных из США. Эти данные снизили ожидания относительно нового повышения процентных ставок Федеральной резервной системой до конца года.
Также в среду курс доллара снизился после того, как количество рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось намного медленнее, чем ожидалось, согласно Национальному отчету о занятости ADP. Тем не менее, аналитики подчеркивают, что требуются дополнительные данные, чтобы определить, насколько быстро снижается активность на рынке труда. Поэтому внимание участников рынка будет сосредоточено на пятничных данных о занятости.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD вернула часть потерь в среду из-за снижения американской валюты. При этом котировки остановились в середине диапазона 1,0461 - 1,0606, откуда не исключен возврат к снижению.


На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара развернулась вниз от уровня сопротивления 1,0536, что может вернуть котировки к уровню поддержки 1,0461. Однако если доллар вернется к росту, уровень 1,0536 может быть протестирован на прочность.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD восстановилась в среду от поддержки поддержки боковика 1,2068 - 1,2307, так как доллар США оказался под давлением. Если промежуточный пунктирный уровень 1,2191 не будет пробит, котировки могут развернуться и продолжить падение к уровню 1,2068.



На четырехчасовом графике GBPUSD видим разворот вниз от вчерашних максимумов, что подтверждает техническую возможность возврата цены к уровню поддержки 1,2068.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Пара USDJPY остается в середине боковика 146,92 - 150,00, откуда может как восстановиться к его сопротивлению, так и продолжить ослабление, если власти Японии проведут интервенцию или доллар США останется под давлением.



На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пробой промежуточного уровня поддержки 148,43 был ложным, а цена перешла к восстановлению, что не исключает возврата пары к уровню в 150 иен за доллар.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD продолжила рост закрепившись в рамках диапазона 1,3715 - 1,3794. При этом не стоит исключать того, что цена протестирует на прочность его верхнюю границу, если цены на нефть будут и дальше снижаться.



На четырехчасовом графике USDCAD пара отскакивает вверх от уровня 1,3715, что создает предпосылки для восстановления. Если рост выше сопротивления 1,3794 не удастся, пара может перейти к боковой динамике.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото продолжают торговаться вблизи семимесячного минимума, несмотря на то, что доллар США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции, растерял часть позиций.
Котировки Gold продолжают консолидацию под сопротивлением бокового диапазона 1807,92 - 1829,19, при этом сохраняя запас хода к его поддержке.



BRENT ‌ ‌ ‌ Нефть подешевела более чем на 5 долларов в среду, но немного выросла в четверг после того, как ОПЕК+ сохранила сокращение добычи нефти, чтобы удержать предложение на низком уровне, хотя неопределенные перспективы спроса ограничили рост.
Котировки марки Brent достигли уровня поддержки 85,62 и тестируют этот уровень на прочность. Закрепление под ним откроет паре путь к следующей цели 81,80. Альтернативным сценарием, если цена удержится выше уровня 85,62, будет восстановление к пунктирному уровню сопротивления 89,00.