Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 05.03.2024

Неожиданно сильная экономическая ситуация в США продолжает поддерживать доллар, разочаровывая инвесторов, рассчитывающих на его ослабление в свете ожидаемого снижения процентных ставок.
Эта неделя станет проверкой для устойчивости доллара, поскольку инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед законодателями в среду и четверг, а также данных о занятости в конце недели.
Любые признаки того, что ФРС остается верным своему намерению сокращения ставок «выше и дольше», либо что экономика США продолжает демонстрировать стойкость, могут стать поддержкой для американской валюты.
Инвесторы прогнозируют снижение ставок на 85 базисных пунктов в 2024 году, в сравнении с более чем 150 базисными пунктами, которые они ожидали в начале января, согласно данным фьючерсов, связанных с процентной ставкой ФРС.


EUR/USD ‌ ‌ ‌ Пара EURUSD продолжает консолидацию в середине диапазона 1,0749 - 1,0903. Отсюда возможно движение к любой из его границ, но для выхода из боковика, вероятно, понадобится фундаментальный катализатор.



На четырехчасовом графике EURUSD сформировался боковой диапазон между поддержкой 1,0796 (отмечен пунктиром) и пунктирным сопротивлением 1,0866. Если подняться выше этого уровня не удастся, возможен разворот и снижение цены в боковике.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD держится между уровнем 1,2647 и пунктирным сопротивлением 1,2690, которое сформировано максимумами прошлой недели. При их обновлении рост может продолжиться к сопротивлению 1,2777.



На четырехчасовом графике GBPUSD сформировался локальный диапазон 1,2598 - 1,2690 (между двумя пунктирами). Разворот цены вниз от его сопротивления может привести к локальному снижению в боковике.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Динамика пары USDJPY не изменилась. Цена все еще держится выше 150 иен за доллар. Консолидация в диапазоне между этим психологическим уровнем и февральскими максимумами может продолжаться до появления фундаментального катализатора волатильности.



На четырехчасовом графике USDJPY пара продолжает торговаться в середине диапазона 149,55 - 150,78 (между двумя пунктирами), откуда может сходить к любой из его границ.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD продолжает консолидироваться между уровнем поддержки 1,3565 и февральскими максимумами. Выход цены из этого диапазона консолидации возможен в среду на фоне объявления итогов заседания Банка Канады.



На четырехчасовом графике USDCAD если цену остановят февральские максимумы, возможен разворот и возврат к поддержке 1,3565. Закрепление выше максимумов от 28 февраля откроет цене путь к следующему сопротивлению 1,3665.



GOLD ‌ ‌ ‌ Во вторник цены на золото продолжают укрепляться вблизи трехмесячного пика, чему способствовали сдержанные расходы на производство и строительство в США.
Также инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и ключевых данных по занятости позднее на этой неделе, что может отразиться на динамике доллара США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции.
Цена драгметалла пробила уровень 1200,00 и находится на полпути к ближайшей цели 2144,33.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть падают второй день во вторник на фоне обещаний Китая преобразовать свою модель экономического развития и ограничить избыточные промышленные мощности. Одновременно планируется установить целевой показатель экономического роста на 2024 год на уровне около 5%, что аналогично цели прошлого года. Если цель будет достигнута, это, вероятно, обеспечит рост потребления топлива.
Во время европейской торговой сессии котировкам удалось отыграть часть позиций. Тем не менее, цена вернулась в локальный диапазон торгов 80,61 - 83,19 между двумя пунктирами. Есть вероятность тестирования на прочность уровня сопротивления 83,19. Альтернативным сценарием будет снижение в указанном коридоре.