Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 05.02.2024

В понедельник доллар вырос до восьминедельного максимума по отношению к корзине валют, поскольку трейдеры отказались от ожиданий агрессивного снижения ставок ФРС в этом году ввиду все еще устойчивой экономики США.
Переоценка ставок ФРС произошла на фоне вышедшего в пятницу ошеломительного отчета о занятости в США , который намного превзошел ожидания рынка, что подкрепило заявление председателя Джерома Пауэлла.
По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в марте, менее 20% по сравнению с вероятностью почти 50% неделю назад. Шансы на сокращение ставки в мае также увеличились.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD на фоне роста доллара США упала к поддержке коридора 1,0749 - 1,0903. Отсюда котировки могут как перейти к восстановлению, так и закрепиться ниже уровня 1,0749, что откроет паре путь на юг к горизонтали 1,0606.



На четырехчасовом графике EURUSD достижение парой поддержки нисходящего тренда не исключает сценария восходящей коррекции. Если горизонталь 1,0749 устоит, возможен возврат цены в область 1,0860.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD упала в диапазоне 1,2613 - 1,2777, тестируя на прочность его поддержку. Закрепление под этим уровнем откроет цене путь к следующей 1,2503, отмеченной нижним пунктиром.



На четырехчасовом графике GBPUSD видим попытку пары закрепиться под пунктирным уровнем 1,2613, что создает технические предпосылки для дальнейшего ослабления. Если же пробой окажется ложным, котировки могут подняться выше уровня 1,2647 и продолжить рост к сопротивлению 1,2777.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Пара USDJPY в пятницу вернула все потери предыдущей недели на фоне роста доллара США. Пара достигла пунктирного сопротивления 148,50, и если сможет пробить его и закрепиться выше, то следующей целью для роста будет отметка в 150 иен за доллар.
Альтернативным сценарием будет снижение пары к поддержке 146,92.



На четырехчасовом графике USDJPY пробой пунктирного сопротивления 148,50 пока выглядит ложным, что создает технические предпосылки для снижения в боковом коридоре и возврата к поддержке 146,92.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Укрепление доллара США и падение цен на нефть поддержало пару USDCAD, которая поднялась выше уровня 1,3457. Отсюда у цены остается запас хода к максимумам от 25 января и сопротивлению 1,3565.



На четырехчасовом графике USDCAD после закрепления выше уровня 1,3457 у пары остается запас хода к пунктирному сопротивлению 1,3543.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото упали в понедельник, поскольку доходность доллара США и казначейских облигаций выросла после того, как сильный отчет о занятости охладил ожидания краткосрочного снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.
Котировки драгметалла не смогли удержаться выше уровня 2046,56 и упали, перейдя в диапазон 1998,19 - 2071,54, в котором сохраняют запас хода к его нижней границе.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть в понедельник выросли, восстанавливаясь после резкого падения на прошлой неделе после того, как Вашингтон пообещал нанести дальнейшие удары по поддерживаемым Ираном группам на Ближнем Востоке, а также после того, как украинские беспилотники нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу на юге России.
Котировки марки Brent пробили уровень поддержки 77,48. В случае закрепления под ним цена продолжит снижение к цели 72,59. Если же пробой окажется ложным, цена может вернуться в диапазон 77,48 - 81,80.