Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 04.12.2023

Доллар пытается восстановить равновесие в понедельник, поскольку рынки подвели итоги осторожным замечаниям председателя ФРС Джерома Пауэлла и ожидали ключевого отчета по занятости в пятницу, который может повлиять на перспективы процентных ставок в США.
Пауэлл заявил в пятницу, что ясно, что денежно-кредитная политика США замедляет экономику, как и ожидалось, при этом базовая процентная ставка овернайт находится далеко на ограничительной территории.
Хотя Пауэлл подтвердил, что ФРС готова и дальше ужесточать политику, если это будет сочтено целесообразным, трейдеры были убеждены, что цикл повышения ставок завершился.
По данным инструмента FedWatch CME, рынки прогнозировали 60%-ную вероятность снижения ставки к мартовскому заседанию по сравнению с 21% чуть больше недели назад.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD достигла пунктирной поддержки 1,0839. Если этот уровень устоит, возможен рост к пунктирному сопротивлению 1,0973. В противном случае цена может опуститься ниже, к уровню 1,0749.


На четырехчасовом графике пара EURUSD видим консолидацию цены в узком диапазоне 1,0839 - 1,0903. На фоне спокойного новостного фона в понедельник возможно продолжение консолидации в этих границах.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD продолжает приторговывать уровень 1,2647. Если цена удержится выше него, рост может продолжиться к сопротивлению 1,2777.



На четырехчасовом графике GBPUSD видим формирование локального бокового диапазона 1,2613 - 1,2725 между двумя пунктирами. После того, как цена отступила вниз от его сопротивления, у пары остается запас хода к поддержке 1,2613.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ USDJPY не удержалась выше уровня 146,92 и сегодня пытается подтвердить его в качестве сопротивления. В случае успеха следующей целью для снижения пары будет уровень 144,97.



На четырехчасовом графике USDJPY видим консолидацию цены под уровнем 146,92, что не исключает дальнейшего ослабления цены к поддержке 144,97.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD вернула часть пятничных потерь, восстановившись к сопротивлению бокового диапазона 1,3457 - 1,3565. Если уровень 1,3565 не остановит цену, возможно восстановление к сопротивлению 1,3661.



На четырехчасовом графике USDCAD видим, что у пары еще есть небольшой запас хода к сопротивлению 1,3565, от которого возможен либо разворот вниз, либо попытка закрепления выше. Следующей целью для роста во втором случае будет пунктирное сопротивление 1,3615.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото сегодня утром внезапно подскочило и впервые превысило 2140 долларов за унцию, а затем снизило рост до 2086 долларов. Очевидного катализатора для этого движения не было, и дилеры заподозрили скрытую руку следящих за трендом CTA и алгоритмических фондов.
Котировки Gold в итоге остаются под сопротивлением 2071,54, откуда могут либо вернуться к поддержке 2046,56, либо закрепиться выше и продолжить рост к следующей цели 2100,00.



BRENT ‌ ‌ ‌ Фьючерсы на нефть упали на фоне продолжающегося давления со стороны решения ОПЕК+ и неопределенности относительно роста мирового спроса на топливо. Тем не менее риск перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке может немного ограничивать потери. Котировки марки Brent достигли поддержки диапазона 77,48 - 81, 80. Если уровень 77,48 устоит, возможно восстановление в боковике. В противном случае снижение продолжится до уровня 72,59.