Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 03.11.2023

Доллар США торгуется под давлением в пятницу и может завершить неделю снижением, поскольку трейдеры ожидают, что ФРС, скорее всего, закончила с повышением ставок, что повышает аппетиты к риску.
В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставок в декабре менее чем в 20% по сравнению с 39% ранее, как показал инструмент CME FedWatch, после того, как центральный банк США сохранил процентные ставки на стабильном уровне в среду . ФРС, однако, оставила дверь открытой для дальнейшего увеличения стоимости заимствований, намекая на устойчивость экономики.
Главными событиями пятницы будут отчеты по рынкам труда США и Канады за октябрь, которые выйдут в 14:30.
Согласно прогнозу, средняя почасовая заработная плата в США за октябрь вырастет на 0,3% против предыдущего роста на 0,2%. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) составит 188 тысяч против 336 тысяч ранее. Уровень безработицы, при этом, останется неизменным и составит 3,8%.
Также в Канаде прогнозируется рост уровня безработицы с 5,5% до 5,6%. Изменение занятости прогнозируется на уровне 20,0 тысяч против 63,8 тысяч ранее.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD продолжает восстановление в рамках бокового диапазона 1,0536 - 1,0695 между двумя пунктирами, при этом к его верхней границе у котировок еще остается запас хода. Достижение ценой уровня 1,0695 будет зависеть от того, как американская валюта отреагирует на отчет по рынку труда.


На четырехчасовом графике EURUSD есть предпосылки к формированию локального нисходящего тренда. Если он подтвердится, разворот цены вниз может произойти вблизи вчерашних максимумов.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD продолжает плавное восстановление от поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2307, сохраняя еще запас хода к его сопротивлению. Достижение уровня 1,2307 возможно, если сегодняшние данные по занятости окажут давление на американскую валюту.



На четырехчасовом графике GBPUSD пара еще не достигла сопротивления нисходящего канала. Верхняя граница даунтренда может способствовать развороту цены вниз вблизи значений 1,2250.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Пара USDJPY в ходе трехдневного снижения достигла уровня поддержки 150,00. Дальнейшее направление цены и положение относительно этого уровня будет зависеть от реакции доллара США на сегодняшний отчет по занятости.



На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара отступила вверх от поддержки в 150 иен за доллар, что может быть сигналом о восстановлении к максимумам этой недели. Однако новостная волатильность может привести к обновлению сценариев. В рамках текущего восходящего тренда у цены еще есть запас хода к поддержке канала в области 149 иен за доллар.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD торгуется под давлением в середине диапазона 1,3715 - 1,3794. У котировок еще остается запас хода к его поддержке, однако реакция обеих валют на отчеты по рынкам труда США и Канады может привести к обновлению технических ориентиров.



На четырехчасовом графике USDCAD цена перешла к локальной консолидации в боковике в ожидании новостей. Если давление на пару сохранится и поддержка 1,3715 будет пробита, следующей целью для ослабления будет уровень 1,3715.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото сдержанно восстанавливается в пятницу, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может помочь оценить дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики ФРС и привести к повышению волатильности доллара.
Котировки драгметалла отступили от поддержки бокового диапазона 1974,51 - 1998,19, при этом еще сохраняют достаточный запас хода к его сопротивлению.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть практически не изменились в пятницу, но могут закрыть снижением вторую неделю подряд, поскольку опасения по поводу поставок, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, ослабли, в то время как перспективы спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти Китая остаются неопределенными.
В четверг цена на смесь марки Brent поднялась выше уровня 85,62 и сегодня торгуется в диапазоне 85,62 - 89,00, что создает технические предпосылки для дальнейшего восстановления.