Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 03.04.2024

Доллар достиг почти пятимесячного максимум по отношению к корзине валют на фоне очередных устойчивых экономических данных США. Они показали рост производства впервые за полтора года в марте, а также более сильное, чем ожидалось, восстановление новых заказов на товары американского производства, а также все еще устойчивый рынок труда.
Трейдеры теперь ожидают снижения ставок ФРС примерно на 70 базисных пунктов в этом году - меньше, чем прогнозирует центральный банк , поскольку начало цикла смягчения полностью запланировано только на июль.
Сегодня в 15:15 будет опубликован отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе СШа от агентства ADP. В марте ожидается рост со 140 тысяч до 148 тысяч.


EUR/USD ‌ ‌ ‌ Пробой парой EURUSD уровня 1,0749 пока оказывается ложным. Но это не исключает вероятности его истинного пробоя, закрепления ниже и снижения к уровням 1,0686 и 1,0606. Пока локальное сопротивление для цены находится на уровне 1,0796.



На четырехчасовом графике EURUSD пара вернулась в диапазон 1,0749 - 1,0796, при достижении сопротивления которого не исключен разворот вниз, если доллар США продолжит рост.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD остается в середине диапазона между двумя пунктирами 1,2503 - 1,2598. Отсюда цена может сходить к любой из его границ, а при выходе вниз продолжить путь к уровню 1,2421.



На четырехчасовом графике пара GBPUSD локальный откат пары в середине диапазона 1,2503 - 1,2598 оставляет паре запас хода к его сопротивлению. Но также пара может сходить к поддержке 1,2503.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Пара USDJPY все так же остается под сопротивлением 151,72. Отступление от него вниз создает предпосылки для возврата к поддержке в 150 иен за доллар. Подняться выше цене пока не дают опасения относительно валютных интервенций.



На четырехчасовом графике USDJPY пара вернулась к сопротивлению 151,72, откуда пока наиболее вероятным выглядит разворот вниз к пунктирной поддержке 150,78.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD держится выше уровня 1,3565, откуда локально может сходить к мартовским максимумам. В качестве нижней границы диапазона торгов служат апрельские минимумы.



На четырехчасовом графике USDCAD отступление цены вверх от уровня 1,3565 оставляет паре запас хода к пунктирному сопротивлению 1,3613. Альтернативным сценарием будет возврат в области минимумов торговой сессии 1 апреля.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото в среду выросли рекордно, так как опасения по поводу инфляционного давления увеличили спрос на слитки в качестве хеджирования. К тому же трейдеры проигнорировали сомнений по поводу неизбежного снижения процентной ставки в США и роста доходности казначейских облигаций.
Котировки Gold тестируют на прочность сопротивление бокового диапазона 2190,17 - 2279,03. В случае его пробоя следующей целью для роста будет уровень 2359,47.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть остаются вблизи вчерашних максимумов из-за опасений по поводу поставок сырой нефти и топлива после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы и возможности расширения войны между Израилем и ХАМАС.
Котировки марки Brent достигли сопротивления бокового диапазона 87,08 - 89,00, от которого возможен разворот вниз, так как вблизи него проходит сопротивление восходящего канала. Закрепление выше уровня 89,00 откроет паре путь для роста в область 92 долларов за баррель.