Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 02.02.2024

Доллар США торгуется под давлением в пятницу после того, как сильные квартальные отчеты крупных технологических компаний на Уолл-стрит усилили аппетиты к риску.
Что касается ожиданий относительно монетарной политики, по данным инструмента CME FedWatch, рыночные цены теперь показывают 37,5% вероятность снижения ставки ФРС в марте по сравнению с вероятностью более 70% месяц назад. Майское сокращение почти полностью учтено в цене.
Главным событием торговой сессии пятницы будет публикация отчета по рынку труда США за январь в 15:30. Ожидается, что рост средней почасовой заработной платы в годовом исчислении останется неизменным на уровне 4,1%, а в месячном сократится с 0,4% до 0,3%.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) составит 187 тысяч, согласно прогнозу, против 216 тысяч ранее. Уровень безработицы при этом, согласно прогнозу, вырастет с 3,7% до 3,8%.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD вернула потери предыдущих дней после того, как доллар США снизился против корзины валют. Цена приближается к сопротивлению коридора 1,0749 - 1,0903, откуда может как развернуться вниз, так и продолжить рост в случае закрепления выше уровня 1,0903.



На четырехчасовом графике EURUSD видим приближение к уровню 1,0903, и только после выхода данных по рынку труда США возможно прояснение положения цены относительно этой границы и последующее направление пары.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD выросла в диапазоне 1,2613 - 1,2777 в результате укрепления фунта и снижения доллара США. От того, устоит ли сопротивление 1,2777 после выхода отчета по рынку труда США сегодня, будет зависеть дальнейшее направление цены.



На четырехчасовом графике GBPUSD у цены остается небольшой запас хода к уровню 1,2777, от которого технически возможен разворот вниз, не исключено, что после ложного пробоя на новостях.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Пара USDJPY упала, так как доллар США торгуется под давлением. Цена опустилась ниже уровня 146,92, откуда может продолжить снижение к поддержке 144,97, если давление на доллар США после сегодняшних данных по занятости сохранится.



На четырехчасовом графике USDJPY сформировалась локальная поддержка 145,95, отмеченная пунктиром. От нее цена восстанавливается, сохраняя запас хода к сопротивлению 146,92. Если этот уровень устоит, возможно продолжение торгов в коридоре между этими двумя уровнями.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD торгуется под давлением, закрепившись ниже уровня 1,3457. Отсюда у цены остается запас хода к поддержке 1,3351, но направление может быть скорректировано повышением волатильности доллара США сегодня.



На четырехчасовом графике USDCAD у пары остается небольшой запас хода к поддержке 1,3351. Но если цена не сможет закрепиться ниже вчерашних минимумов, на графике может быть сформирован новый локальный диапазон между максимумами и минимумами вчерашнего дня.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото в пятницу готовятся к самому большому недельному росту за девять недель, поскольку доходность доллара и казначейских облигаций снизилась. В то же участники рынка ждут ключевых данных по занятости в США, чтобы получить подсказку о том, когда ФРС может начать снижать ставку.
Котировки драгметалла пробили уровень 2046,56 и сейчас находятся в середине диапазона 2046,56 - 2071,54. Дальнейшее направление цены в этом коридоре будет зависеть от реакции доллара США на сегодняшний отчет по занятости.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть остаются под давлением в пятницу, несмотря на решение ОПЕК+ сохранить неизменной политику добычи нефти. Котировки остаются на пути к недельному падению на фоне необоснованных сообщений о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Котировки марки Brent достигли середины диапазона 77,48 - 81,80, откуда могут восстановиться к сопротивлению или, наоборот, упасть к поддержке в случае неблагоприятного новостного фона.