Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 01.12.2023

Доллар упал в пятницу, в то время как данные, показавшие снижение инфляции, подогревали ожидания того, что процентные ставки достигли пика и центральные банки вскоре начнут снижать ставки.
Данные в четверг показали, что потребительские расходы в США умеренно выросли в октябре, в то время как годовой прирост инфляции был самым низким более чем за два с половиной года.
В четверг политики ФРС дали понять, что повышение процентных ставок центральным банком США, скорее всего, закончилось , но оставили дверь открытой для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляция остановится.
Рынки оценивают 97%-ную вероятность того, что ФРС оставит ставку неизменной на своем декабрьском заседании, как показал инструмент CME FedWatch, с 46%-ной вероятностью снижения ставки в марте следующего года по сравнению с 27%-ной вероятностью на прошлой неделе.
Сегодня в 18:00 выступит с речью председатель ФРС Джерома Пауэлл, и его риторика может отразиться на динамике американской валюты.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD в четверг пробила поддержку 1,09036, но пока неясно, был этот пробой истинным, или ложным. В зависимости от того, с какой стороны от этого уровня закрепится цена, возможно либо снижение к пунктирной поддержке 1,0839, либо рост к пунктирному сопротивлению 1,0973.


На четырехчасовом графике пара EURUSD продолжает проторговывать уровень 1,0903, создавая локальную техническую неопределенность. Для ясности в направлении необходимо дождаться определения пары вокруг этого уровня.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD поднялась выше уровня 1,2647, отработав часть вчерашних потерь. Если пробой окажется ложным, цена продолжит рост к сопротивлению 1,2777.



На четырехчасовом графике GBPUSD видим попытку пары закрепиться выше уровня 1,2647. Если она удастся, ближайшей целью для восстановления будут максимумы текущей недели с перспективой закрепления выше них.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ USDJPY отступила вверх от поддержки бокового диапазона 146,92 - 150,00, одновременно продемонстрировав разворот в рамках широкого восходящего тренда. Отсюда у цены есть запас хода к уровню 150,00.



На четырехчасовом графике USDJPY видим, что рост пары был остановлен пунктирным сопротивлением 148,43. Если цена не сможет его преодолеть, возможен возврат к поддержке 146,92.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD пробила поддержку бокового диапазона 1,3565 - 1,3661. Закрепление под уровнем 1,3565 открывает котировкам путь к поддержке 1,3457.



На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара продолжает отрабатывать падение в рамках выхода из треугольника, что создает технические предпосылки для падения к уровню 1,3457.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото готовятся завершить третий недельный скачок подряд после того, как данные, показывающие охлаждение инфляции, укрепили ожидания снижения ставок в США.
Котировки Gold все так же консолидируются под сопротивлением бокового диапазона 1998,19 - 2046,56, откуда могут либо развернуться вниз, либо закрепиться выше уровня 2046,56 и продолжить рост к следующей цели 2071,54.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть немного выросли в четверг, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в преддверии ожидаемого сокращения добычи группой ОПЕК+, Цены на нефть сократили потери в пятницу после резкого падения в начале торгов и падения более чем на 2% в четверг. Сокращение добычи нефти, согласованное производителями ОПЕК+, не впечатлило рынки.
Котировки марки Brent вернулись под уровень 81,80, перейдя в середину диапазона 77,48 - 81, 80, откуда могут сходить к любой из его границ.