Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 01.11.2023

Японская иена остается в фокусе внимания второй день после того, как во вторник она упала, достигнув годового минимума. Решение Банка Японии по смягчению денежно-кредитной политики было расценено как неадекватное.
Однако уже в среду японская валюта нашла опору на фоне возобновления угроз интервенции со стороны Японии, после более резких, чем обычно, замечаний ведущего валютного дипломата Японии Масато Канды.
Банк Японии во вторник повысил прогнозы по инфляции , но не процентные ставки. На рынке эта корректировка политики не была расценена как достаточная, чтобы закрыть огромный разрыв в процентных ставках между Японией и другими странами, из-за чего иена упала на 13% в этом году.
Эксперты считают, что основным фактором, стоящим за недавним движением иены, является спекулятивная торговля. Также внимание инвесторов переключилось на решения ФРС, которые будут объявлены сегодня в 20:00. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,50%. При этом будет опубликовано заявление FOMC.
В 20:30 состоится пресс-конференция FOMC.
Также в 14:15 будет опубликован отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за октябрь. Прогноз предполагает 150 тысяч против 89 тысяч месяцем ранее. Влияние на волатильность доллара США возможно в случае значимого отклонения от прогноза.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD падает второй день, вернувшись к поддержке бокового диапазона 1,0536 - 1,0695 между двумя пунктирами. Дальнейшее направление цены сегодня будет зависеть от того, устоит ли после новостей из США уровень 1,0536. При его пробое и закреплении ниже следующей целью на юг будет горизонталь 1,0461.


На четырехчасовом графике EURUSD поддержка восходящего тренда тестируется на прочность. Тот факт, что цене не удалсь обновить предыдущий максимум в рамках канала, создает предпосылки для слома тренда. Если цена закрепится ниже уровня 1,0536, ослабление продолжится.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD остается вблизи поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2307. Продолжится ли восстановление пары в этом коридоре, будет зависеть от сегодняшней реакции доллара на риторику ФРС и данные из США.



На четырехчасовом графике GBPUSD пара торгуется в середине нисходящего канала, откуда может восстановиться к его сопротивлению вблизи отметки 1,2250, если волатильность американской валюты не скорректирует этот технический сценарий.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Иена упала до годового минимума во вторник, достигнув цены в 151,70 за доллар. Отступление от этой границы может вернуть цену к поддержке 150,00, но такая возможность будет зависеть от сегодняшней реакции доллара США на риторику ФРС.



На четырехчасовом графике USDJPY сформирован локальный восходящий тренд, от сопротивления которого цена отступила вниз. Если нисходящая коррекция будет поддержана динамикой доллара США и японскими интервенциями, котировки могут достичь области вблизи 149 иен за доллар.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD три дня проторговывала сопротивление 1,3862, а сегодня пытается закрепиться выше него. Обновление вчерашних максимумов откроет котировкам путь к уровню 1,4001.



ННа четырехчасовом графике USDCAD сформировался локальный диапазон 1,3822 - 1,3888 между двумя пунктирами (между максимумами и минимумами предыдущего дня). Если выход из него вверх не удастся, пара может вернуться к снижению в этих границах.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото снижается третий день подряд, достигнув уровня поддержки бокового диапазона 1974,51 - 1998,19. Сегодня решение ФРС и риторика главы центробанка Джерома Пауэлла может отразиться на динамике доллара США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции.
В случае падения доллара золото может восстановиться в указанном диапазоне. В противном случае пробой поддержки 1974,51 откроет котировкам путь к следующей на юг цели 1949,80.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть выросли на азиатских торгах в среду в преддверии заседаний центральных банков на этой неделе. В то же время рынок внимательно следит за последними событиями в конфликте между Израилем и ХАМАС, которые могут создавать угрозу поставкам.
Стоит отметить, что локальное восстановление цены на смесь марки Brent после двухдневного падения подтверждает локальную неопределенность вокруг уровня 85,62. Если его пробой окажется ложным, цена может вернуться в диапазон 85,62 - 89,00. В противном случае падение может продолжиться по направлению к следующей поддержке 81,80.