Prezentarea Generală a Pieței din 03.07.2023

Dolarul american își revine cu precauție luni, încercând să recupereze pierderile de vineri. Accentul investitorilor în această săptămână va fi procesul-verbal al reuniunii din iunie a Rezervei Federale a SUA, care va fi publicat miercuri.
Banca centrală a menținut ratele dobânzilor neschimbate la ședința din iunie, dar a sugerat că costurile îndatorării ar putea fi încă nevoite să crească cu jumătate de punct procentual până la sfârșitul anului.
Datele economice de săptămâna trecută au prezentat o imagine a rezistenței economiei americane, care a atenuat temerile de recesiune, dar a crescut așteptările că Fed-ul va ține drumul său șocant.
Dar datele de vineri au arătat o inflație mai mică decât cea așteptată, în timp ce cheltuielile consumatorilor au scăzut brusc, o dovadă suplimentară că creșterea Fed are efectul dorit.
Piețele estimează probabilitatea unei creșteri de 25 de puncte de bază a ratei Fed la întâlnirea din iulie, cu o probabilitate de 84%, a arătat instrumentul CME FedWatch.
Luni, sesiunea de tranzacționare din SUA va trece în condiții de lichiditate limitată, întrucât în Canada va fi sărbătoare cu ocazia Zilei Canadei, iar în SUA, în ajunul Zilei Independenței, este așteptată o închidere anticipată.
Cu toate acestea, la ora 17:00 va fi lansat indicele de activitate al afacerilor de producție (PMI) ISM din SUA pentru iunie. Este de așteptat să crească de la 46,9 la 47,2.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD testează nivelul de rezistență de 1,0903 pentru rezistență, dar până acum străbaterea sa rămâne falsă. De aici, prețul poate scădea fie la suportul punctat la 1.0838, fie, dacă se fixează mai sus, poate continua să crească spre rezistența punctată la 1.0973.



Pe graficul EURUSD cu patru ore, vedem că fixarea peste nivelul de 1,0903 nu a avut încă succes, ceea ce confirmă probabilitatea ca perechea să se deplaseze spre sud pentru a susține 1,0838.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD testează puterea suportului la 1,2647. Străbaterea ei de vineri rămâne falsă până acum. Dacă prețul se menține peste acest nivel, este posibilă creșterea până la rezistența 1.2777.



Pe graficul cu patru ore GBPUSD, vedem formarea unui nou interval de tranzacționare de 1,2590 - 1,2696 între cele două linii punctate. Pentru o scădere suplimentară este necesar să se consolideze sub nivelul intermediar de 1,2647.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Yenul japonez a revenit la declin față de dolarul american, dar probabilitatea unor intervenții valutare din partea Băncii Japoniei rămâne. Între timp, perechea USDJPY rămâne sub rezistența intervalului lateral 141,84 - 144,97, de unde poate fie să coboare în jos, fie să continue să urce până la următoarea țintă de 146,92.



Pe graficul de patru ore USDJPY, vedem că perechea a revenit la creștere, apropiindu-se de rezistența laterală de 141,84 - 144,97. Minimile de vineri ca suport și nivelul de 144,97 ca rezistență ar trebui considerate puncte de referință tehnice locale.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD continuă să se consolideze sub nivelul de rezistență al intervalului lateral 1.3207 - 1.3274. Scenariile tehnice prezentate anterior sunt încă relevante: fie fixarea peste nivelul de 1.3274 și creșterea la următoarea țintă 1.3351, fie o tranziție la o corecție în coridorul 1.3207 - 1.3274.



Pe graficul de patru ore USDCAD, putem vedea că ambele limite ale trendului orizontal au fost stabilite, în timp ce rezistența de 1.3274 este din nou testată. Direcția ulterioară a prețului va depinde de poziția perechii față de acest nivel.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul a crescut vineri pe fondul declinului dolarului american. Cu toate acestea, recuperarea de astăzi a monedei SUA menține cotația metalului prețios sub presiune.
Prețul aurului vineri a revenit în intervalul 1908,66 - 1936,88, dar astăzi a revenit la suport. Dacă nivelul de 1908.66 se menține, recuperarea este posibilă. Și dacă această graniță este ruptă și fixată sub ea, aurul se poate întoarce la minimele din ultima săptămână.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut luni, deoarece temerile privind o încetinire a economiei globale și o posibilă creștere suplimentară a ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA au pus presiune asupra prețurilor, compensând previziunile de reducere a aprovizionării pe fondul măsurilor OPEC+.
Cotația Brent rămâne la mijlocul intervalului 72,59 - 77,48. Din această poziție tehnică, prețul poate merge la oricare dintre limitele coridorului.