Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 20.11.2023

Dolarul a scăzut luni la cel mai mic nivel din două luni, continuându-și tendința descendentă de săptămâna trecută. Participanții de pe piață și-au reiterat convingerea că ratele din SUA au atins vârful și și-au îndreptat atenția către momentul în care Fed ar putea începe să reducă ratele.
Piețele au redus riscul unor noi creșteri ale ratelor dobânzilor Fed în urma unui șir de date economice americane mai slabe decât se aștepta săptămâna trecută, mai ales după ce inflația a scăzut sub prognoză.
Accentul se pune acum pe cât de curând ar putea avea loc prima reducere a ratei, cu o șansă de 30% ca Fed să înceapă să reducă ratele încă din martie, potrivit instrumentului FedWatch al CME.


EUR/USD‌ ‌ ‌ În timpul creșterii, perechea EURUSD s-a consolidat peste nivelul de 1,0903. Dacă se menține ca suport, următoarea țintă de consolidare va fi nivelul de 1.1034. În caz contrar, prețul poate reveni la suportul punctat la 1,0835.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD, consolidarea care a început peste nivelul de 1,0903 creează premise tehnice pentru ca prețul să continue să crească spre rezistența de 1,1034.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ GBPUSD nu a reușit să se mențină sub nivelul de rezistență de 1,2421, deoarece dolarul american rămâne sub presiune. Prețul a atins rezistența locală punctată la 1.2512. O străbatere și consolidare deasupra acesteia va deschide calea cotației la nivelul de 1.2647.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem că rezistența punctată la 1.2512 aproape a fost atinsă. De acolo, prețul fie va scădea pe coridorul 1.2421 - 1.2512, fie îl va străbate și apoi se va consolida dacă dolarul american rămâne sub presiune.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY se tranzacționează sub presiune pe fondul unei scăderi a dolarului american. Cotația rămâne la jumătatea drumului pentru a susține intervalul lateral de 146,92 - 150,00 yeni per dolar.



Pe graficul cu patru ore, perechea USDJPY testează puterea suportului punctat la 148,43. Consolidarea sub aceasta va permite perechii să continue să se deplaseze spre sud până la nivelul de 146,92.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD testează puterea suportului intervalului 1.3715 - 1.3794. Ieșirea din acesta în jos va deschide calea perechii către următorul nivel de 1.3661.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, perechea rămâne în mijlocul triunghiului simetric, de unde există încă o mică marjă de mișcare până la limita sa inferioară în intervalul 1,3661 - 1,3715.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului se corectează după ce au crescut săptămâna trecută. Cu toate acestea, scăderea continuă a dolarului american poate readuce cotația metalelor prețioase la revenire.
Prețul aurului s-a consolidat peste nivelul din 1974,51 și rămâne aproape de suport. Dacă această orizontală se menține, creșterea poate continua spre rezistența din 1998.19. Un scenariu alternativ ar fi o revenire la intervalul 1949,80 - 1974,51.



BRENT ‌ ‌ ‌ Contractele futures pe petrol au crescut luni, extinzându-și redresarea pe baza așteptărilor privind adâncirea reducerilor de aprovizionare ale OPEC+ pentru a susține prețurile. Prețurile aurului negru au scăzut timp de patru săptămâni, deoarece îngrijorările legate de întreruperile aprovizionării în Orientul Mijlociu s-au diminuat pe fondul conflictului dintre Israel și Hamas.
Prețul amestecului Brent a returnat pierderi în intervalul lateral de 77,48 - 81,80, în care poate fie să se abată de la rezistență, fie să încerce să depășească nivelul de 81,80. Consolidarea deasupra acestuia va deschide calea prețului către următoarea țintă de 85,62.