Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 20.02.2024

Dolarul american rămâne sub presiune marți înainte de publicarea proceselor verbale FOMC, care ar putea oferi mai multă claritate cu privire la perspectivele ratelor dobânzilor.
Datele de săptămâna trecută, mai puternice decât se așteptau, privind prețurile pentru producători și consumatori din SUA au redus și mai mult așteptările pieței cu privire la cât de curând și cu cât de mult ar putea Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor în acest an.
Cu toate acestea, futures indică o scădere de aproximativ 90 de puncte de bază în 2024, în comparație cu așteptările de aproximativ 160 de puncte de bază la sfârșitul anului trecut.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD continuă să se consolideze în intervalul 1,0724 - 1,0818 dintre cele două linii punctate. Cotația mai are o marjă de mișcare pentru a-și atinge limita superioară, iar atunci când este atinsă, sunt posibile atât o inversare descendentă, cât și o încercare de a străpunge și consolida mai sus.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, perechea a atins rezistența trendului descendent și a început să-și testeze puterea. Cu toate acestea, o inversare descendentă în intervalul 1.0790 nu poate fi exclusă. Un scenariu alternativ ar fi ca cotația să părăsească trendul ascendent.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD rămâne încă pe drumul către granița superioară a coridorului 1.2503 - 1.2647, până la care cotația are o marjă de mișcare. Nivelul 1.2647 ar putea fi testat pentru rezistență pe măsură ce apar catalizatori de volatilitate.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, perechea are încă un anumit spațiu pentru a ajunge la rezistența la 1,2647. Determinarea prețului în raport cu această graniță va avea loc probabil după relansarea comerțului pe fundalul știrilor din Statele Unite.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY se tranzacționează în continuare la nivelul psihologic de 150 de yeni pe dolar, rămânând la o răscruce. Din punct de vedere tehnic, scenariile probabile rămân aceleași: sunt posibile atât o creștere la nivelul de 151,72, cât și o deplasare în zona de 148 de yeni pe dolar.



Pe graficul de patru ore al USDJPY, perechea s-a apropiat de granița superioară a unui triunghi simetric format în jurul nivelului 150.00. Pe acest fond, rămâne posibilă posibilitatea impulsului prețului în orice direcție. Dacă cifra iese în sus, prețul poate ajunge la rezistența de 151,72, iar dacă limita inferioară a triunghiului este spartă, se poate întoarce la suportul punctat de 148,50.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD s-a menținut deasupra suportului pentru intervalul lateral la 1,3457 - 1,3565 și a intrat în redresare. De aici, prețul are o marjă mare de mișcare până la rezistența de 1,3565. Este de remarcat faptul că tranzacționarea în SUA și Canada se reia astăzi, astfel încât volatilitatea poate crește în timpul sesiunii americane.



Pe graficul de patru ore al USDCAD vedem că perechea s-a întors în sus de la suportul canalului ascendent și acum cea mai apropiată țintă de creștere este nivelul de 1,3565.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul continuă să-și revină după pierderile de săptămâna trecută, deoarece dolarul american continuă să piardă teren, tranzacționându-se în roșu înainte de publicarea procesului-verbal de Fed miercuri.
Prețul metalului prețios continuă să se întărească în intervalul 1998.19 - 2046.56, menținând o marjă de rezistență față de rezistența acestuia.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut marți, apropiindu-se de maxime de trei săptămâni, pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut și cererea și-a revenit în China.
Cotația Brent rămâne peste nivelul de 81,80, nedepășind încă maximul anterior. Dacă aceste extreme pot fi actualizate, prețul va avea o cale de creștere în continuare spre rezistența de 85,62. Un scenariu alternativ ar fi o retragere la minimele de săptămâna trecută.