Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 16.11.2023

Dolarul american a revenit cu prudență pentru a doua zi consecutiv, deoarece comercianții au considerat datele economice primite ca un semnal că Fed va aștepta mai mult înainte de a reduce ratele dobânzilor.
Dolarul a fost susținut de cifre de vânzări cu amănuntul mai bune decât se așteptau, cuplate cu noi semne de răcire a inflației, alimentând speculațiile privind o „aterizare slabă” economică care ar oferi Fed mai mult timp înainte de a reduce ratele.
Comercianții rămân încrezători că ratele nu vor crește, dar au redus șansele unei prime reduceri până în martie la mai puțin de 1 din 4, în scădere de la mai mult de 1 din 3 cu o zi mai devreme, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group.


EUR/USD‌ ‌ ‌ EURUSD a intrat în consolidare într-un interval restrâns între suportul punctat la 1.0835 și rezistența la 1.0903. Când o părăsește în jos, perechea va avea o cale deschisă spre sud până la nivelul de 1,0749.



Pe graficul de patru ore al EURUSD vedem că prețul se retrage în sus de la suportul punctat intermediar la 1,0835, ceea ce creează la nivel local condițiile prealabile pentru o revenire la nivelul de 1,0903.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD rămâne sub presiune, încercând să se stabilească sub nivelul de 1,2421. Această rezistență deschide calea cotației către nivelul de suport de 1.2307.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem perechea consolidându-se sub nivelul de 1,2421. Dacă această orizontală se menține ca rezistență, slăbirea ar putea continua spre ținta de 1.2307.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY s-a menținut peste nivelul de 150 de yeni pe dolar și a recăpătat o parte din pierderile din sesiunea de tranzacționare de marți. Prețul are încă un spațiu liber pentru a atinge maximele din 13 octombrie, iar direcția ulterioară a prețului va depinde de posibilitățile de depășire a acestuia.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY, formarea unui steag bullish într-un trend ascendent creează premisele tehnice pentru recuperarea ulterioară a prețurilor, cel puțin până la maximele din 13 octombrie (151,88).



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD se află într-un interval lateral de 1,3661 - 1,3715. La nivel local, prețul are un spațiu liber pentru a-l susține. Dar dacă nivelul de 1,3661 este spart, următoarea țintă de scădere va fi 1,3565 orizontal. Un scenariu tehnic alternativ ar fi perechea care revine la intervalul 1.3715 - 1.3794.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, prețul a scăzut de la rezistența coridorului 1.3661 - 1.3715, ceea ce creează premisele tehnice pentru scăderea sa continuă.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul a trecut la dinamica laterală după consolidarea în intervalul lateral 1949,80 - 1974,51.
Direcția de ieșire din această tendință laterală va depinde de dinamica dolarului american și de modificările apetitului pentru risc. La nivel local, cotația poate cădea pe suportul punctat la 1936.88. Și în cazul unei străbateri a nivelului din 1974.51 și al consolidării mai sus, următorul obiectiv de creștere va fi nivelul orizontal din 1998.19.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut joi, prelungind pierderile din sesiunea anterioară, deoarece semnalele de creștere a aprovizionărilor din SUA au răspuns îngrijorărilor legate de cererea lent de energie din China.
Cotația Brent a trecut de nivelul de 81,80. De aici, prețul are o pistă până la minimele din 8 noiembrie, iar dacă sunt actualizate, la suportul de 77,48. Un scenariu alternativ ar fi o încercare de a crește peste nivelul de 81,80.