Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 16.02.2024

Dolarul s-a consolidat vineri, după două zile de scăderi, dar este încă pe drumul spre un al cincilea câștig săptămânal consecutiv, deoarece investitorii și-au redus așteptările pentru o reducere a ratei Rezervei Federale.
Dolarul a intrat sub presiune după datele mixte din SUA, vânzările cu amănuntul scăzând mai mult decât se aștepta în ianuarie și un raport separat care evidențiază piețele forței de muncă înguste.
Potrivit instrumentului FedWatch de la CME, comercianții stabilesc acum o șansă de 53% de reducere a ratei în iunie, în scădere față de așteptarea inițială că martie ar fi punctul de pornire al ciclului de relaxare al Fed.
Astăzi, la ora 15:30, va fi publicat Indicele prețurilor de producție din SUA (PPI) pentru ianuarie. Core PPI este de așteptat să fie de 0,1% față de 0,0% în perioada anterioară. Iar IPP lunar va fi de 0,1% față de -0,1% în decembrie.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD se recuperează în intervalul 1,0724 - 1,0818 între cele două linii punctate. Prețul are o marjă mică de mișcare până la limita sa superioară, dar reacția dolarului american la datele PPI poate corecta direcția.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, perechea continuă să se recupereze ca parte a unei tendințe descendente. Fixarea prețului deasupra orizontalei la 1,0749 creează condițiile prealabile pentru creșterea liniei de rezistență a canalului în zona de 1,0790.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Lira sterline a crescut scurt vineri, după ce datele au arătat că vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut cu cel mai rapid ritm din aproape trei ani în ianuarie. Cu toate acestea, acest lucru nu a schimbat puțin așteptările cu privire la politica monetară a Băncii Angliei.
Perechea GBPUSD rămâne în mijlocul coridorului 1.2503 - 1.2647, de unde poate merge la oricare dintre granițele sale.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD vedem că declinul perechii a fost oprit la nivelul minimelor din februarie. Recuperarea de la această graniță poate continua până la nivelul de rezistență de 1.2647.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY se tranzacționează la nivelul psihologic de 150 de yeni pe dolar, rămânând la o răscruce. Din punct de vedere tehnic, sunt probabile scenarii atât de creștere la nivelul de 151,72, cât și de retrocedare la zona de 148 de yeni pe dolar.



Pe graficul de patru ore al USDJPY vedem că perechea a crescut peste nivelul de 150,00, dar este încă dificil să tragem concluzii pe ce parte a acestei orizontale se va consolida. La nivel local, maximele săptămânale pot fi considerate ținta imediată pentru recuperare.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a scăzut pe măsură ce dolarul american s-a slăbit, revenind la intervalul de suport de 1,3457 - 1,3565. De aici, este posibilă atât recuperarea în coridor, cât și consolidarea sub nivelul de 1,3457, ceea ce va deschide calea cotațiilor către minimele din februarie.



Pe graficul de patru ore al USDCAD vedem că perechea a scăzut la suportul canalului descendent. De aici, este posibilă o a treia revenire de la linia de susținere a tendințelor și revenirea la cea mai apropiată țintă de 1,3565.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul s-a confruntat vineri cu un al doilea declin săptămânal consecutiv, după ce o creștere neașteptată a prețurilor de consum din SUA i-a determinat pe comercianți să-și regândească așteptările pentru o reducere a ratei. Cu toate acestea, până la sfârșitul săptămânii, lingourile și-au recăpătat o parte din pierderile după o scădere a cheltuielilor de consum.
Pe graficul zilnic, după ieșirea în jos din triunghiul simetric, prețul își păstrează potențialul de a scădea la nivelurile din 1974,51 și 1949,80. La nivel local, prețul trebuie să-și determine poziția față de nivelul din 1998.19.



BRENT ‌ ‌ ‌ Petrolul a scăzut vineri, deoarece prognoza Agenției Internaționale pentru Energie privind încetinirea cererii a compensat sprijinul din cauza tensiunilor geopolitice și speră că Rezerva Federală a SUA ar putea reduce ratele dobânzilor mai devreme decât se aștepta.
Cotația Brent se tranzacționează la nivelul de 81,80, rămânând în incertitudine la răscrucea dintre creșterea către rezistență la 85,62 sau o revenire la suport la 77,48.