Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 15.12.2023

Dolarul american și-a revenit ușor vineri, după cea mai puternică scădere săptămânală față de principalele valute din iulie. Moneda a fost pusă sub presiune de perspectivele unei reduceri a ratei dobânzilor Fed anul viitor. În același timp, euro și lira sterlină au crescut săptămâna aceasta, în timp ce BCE și Banca Angliei și-au menținut retorica solicită.
În prezent, piețele stabilesc prețul la o șansă de 75% de reducere a ratei dobânzii Fed în martie, potrivit instrumentului FedWatch al CME.
Ei solicită, de asemenea, o reducere a dobânzii cu 150 de puncte de bază până în decembrie 2024, dublu față de prognoza Fed de reducere a dobânzii cu 75 de puncte de bază pentru anul viitor.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a crescut joi pe fondul retoricii solicite din partea BCE, dar nu a reușit să depășească maximele din 29 octombrie. În acest context, prețul a revenit sub rezistența punctată la 1.0973, de unde ar putea reveni la suport la 1.0903.



Pe graficul de patru ore al EURUSD vedem că după două steaguri urcare, prețul a intrat într-o corecție, care ar putea dura până la nivelul de 1,0903.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a crescut pe fondul unei slăbiri a dolarului american și a unei retorici solicite din partea Băncii Angliei. Prețul a atins nivelul de rezistență de 1,2777. Dacă trece și se consolidează mai sus, cotația va continua să crească spre ținta de 1,2866.



Există două steaguri ascendente formate pe graficul de patru ore al GBPUSD. Este posibil ca după două figuri la rând prețul să meargă la o corecție. Cu toate acestea, nu trebuie exclus scenariul de consolidare peste nivelul de 1,2777 cu creștere ulterioară către ținta de 1,2866.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Cotația USDJPY rămâne sub presiune după scăderea dolarului american. Perechea testează puterea nivelului de suport de 141,84, iar dacă acest nivel eșuează, următoarea țintă la sud va fi orizontală de 140,21.



Pe graficul de patru ore al USDJPY este încă dificil de spus dacă prețul se va putea consolida sub nivelul de 141,84. Dacă canalul descendent în curs de dezvoltare funcționează, există un potențial tehnic de slăbire în cadrul acestuia până la nivelul de 139,37.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a continuat să scadă pe fondul slăbirii dolarului american și a creșterii prețurilor petrolului. Prețul s-a mutat în intervalul 1.3351 - 1.3457, rămânând o mică marjă de mișcare până la suport.



Pe graficul de patru ore al USDCAD vedem că perechea are încă potențialul tehnic de a scădea la nivelul de 1,3351. Direcția ulterioară va depinde dacă această linie orizontală rămâne ca suport.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au atins un maxim de 10 zile joi, deoarece randamentele dolarului american și ale trezoreriei au scăzut după ce Rezerva Federală a semnalat încheierea ciclului său de înăsprire monetară.
Cotația aurului rămâne sub nivelul de rezistență lateral din 1998.19 - 2046.56. O spargere și o consolidare deasupra orizontalei la 2046,56 va permite prețului să continue să crească până la următoarea țintă de 2071,54.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut vineri, îndreptându-se spre prima lor creștere săptămânală în două luni, în urma unei previziuni optimiste din partea Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) privind cererea de petrol de anul viitor și un dolar mai slab.
Cotația Brent a atins rezistență în intervalul 72,59 - 77,48, de unde poate fie să coboare în jos, fie să continue spre următoarea țintă de 81,80.