Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 15.11.2023

Dolarul american rămâne sub presiune miercuri, după ce a scăzut brusc marți pe fondul datelor macroeconomice. Cifrele neașteptat de slabe ale inflației din SUA au susținut așteptările că Fed ar fi ajuns la sfârșitul ciclului său de înăsprire monetară.
Astăzi la ora 15:30 va fi publicat un raport privind vânzările cu amănuntul din Statele Unite. Se estimează că vânzările cu amănuntul vor scădea cu 0,1%, în scădere față de creșterea anterioară de 0,7%.
În același timp, sunt așteptate date despre Indicele prețurilor de producător (IPP) din SUA. Pe o bază lunară pentru octombrie, IPP este prognozat la 0,1% față de 0,5% anterior.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Declinul dolarului american a permis perechii EURUSD să crească în intervalul lateral de 1,0749 - 1,0903. Direcția ulterioară a perechii în acest coridor va depinde dacă prețul poate trece de rezistența de 1.0903 sau poate întoarce în jos de la aceasta.



Pe graficul de patru ore al EURUSD observăm o scădere a prețului față de maximele de ieri. În calea cotației există un suport intermediar de 1.0835, marcat cu o linie punctată. Dacă nu reușește să pătrundă, perechea se poate deplasa la tranzacționare laterală pe coridorul 1.0835 - 1.0903.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Lira sterlină a scăzut miercuri după ce datele au arătat că inflația britanică a scăzut mai mult decât estimările în octombrie, alimentând așteptările că Banca Angliei (BoE) va reduce ratele dobânzilor până la jumătatea anului viitor.
Creșterea de ieri a perechii GBPUSD a fost oprită de nivelul de rezistență punctat de 1,2512, de la care prețul s-a retras astăzi. Cea mai apropiată țintă la sud este suportul la 1.2421. Dacă este străbătut, declinul poate continua până la nivelul de 1.2307.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD, perechea are un spațiu liber pentru a sprijini lateral 1.2421 - 1.2512. Dacă nivelul de 1.2421 se menține, perechea se poate muta la dinamica laterală în cadrul acestor limite.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY a scăzut la nivelul de 150 de yeni pe dolar pe fondul declinului monedei americane. Dacă acest suport se menține, prețurile ar putea reveni la maximele din octombrie. Dacă se consolidează sub acest nivel, prețul se poate întoarce la zona de 148 de yeni pe dolar.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY, vedem că corecția descendentă a perechii, ca parte a trendului ascendent, continuă. Canalul suportă în zona de 150 de yeni pe dolar; atunci când este atins, o inversare ascendentă nu este exclusă.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a scăzut pe fondul unei scăderi a dolarului american. Cotația a trecut prin suportul la 1,3715. Dacă consolidarea sub acest nivel are succes, următoarea țintă la sud va fi 1,3661. În caz contrar, prețul poate reveni în intervalul 1,3715 - 1,3794.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, vedem o revenire a prețului la rezistență la 1,3715. Direcția ulterioară a perechii va depinde de ce parte a acestui nivel se va consolida prețul.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul continuă să se redreseze pe fondul căderii monedei americane. Cotațiile metalului prețios au atins rezistența intervalului lateral 1949,80 - 1974,51. Dacă nivelul de 1974.51 este spart, prețul poate continua să crească spre ținta de 1998.19.
Un scenariu alternativ ar fi o inversare a aurului în scădere în coridorul 1949.80 - 1974.51 și o scădere suplimentară ca parte a unei tendințe ample de scădere.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut ușor în timpul sesiunii de tranzacționare din Asia de miercuri, deoarece producția industrială și vânzările cu amănuntul din China au depășit așteptările, la o zi după ce Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și-a ridicat prognoza pentru creșterea cererii de petrol în acest an. Cu toate acestea, pozițiile au fost pierdute în timpul sesiunii de tranzacționare europeană.
Prețul amestecului Brent a revenit la susținere la 81,80. Dacă se menține, cotația poate reveni la maximele de ieri și poate continua să crească spre ținta de 85,62. În caz contrar, prețul va reveni în intervalul 77,48 - 81,80.