Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 14.12.2023

Dolarul a scăzut joi la un nou minim de patru luni, după ce cele mai recente previziuni economice ale Rezervei Federale au arătat că ciclul de creștere a ratei dobânzii s-a încheiat și că costurile îndatorării erau de așteptat să scadă în 2024.
Președintele Fed, Jerome Powell, a declarat la reuniunea Federal Open Market Committee (FOMC) de miercuri că înăsprirea istorică a politicii monetare s-a încheiat probabil și discuțiile despre reducerea costurilor îndatorării sunt „pe masă”. Factorii politici au fost aproape unanimi în predicțiile lor că costurile îndatorării vor scădea în 2024.
Piețele evaluează acum probabilitatea unei reduceri a ratei în martie la aproximativ 75%, în creștere față de 54% cu o săptămână mai devreme, potrivit instrumentului FedWatch al CME.
Astăzi va fi un fundal bogat de știri.
La ora 14:00 vor fi anunțate rezultatele ședinței Băncii Angliei. Este de așteptat ca dobânda principală să fie menținută la 5,25%. Totodată, va fi publicat procesul-verbal al ședinței Comitetului de politică monetară.
Scrisoarea Băncii Angliei privind inflația este de așteptat să fie publicată la ora 15:00.
Decizia BCE privind rata dobânzii este așteptată la ora 15:15. Conform prognozei, acesta va rămâne neschimbat la 4,50%. În același timp, va fi publicată declarația BCE privind politica monetară.
La ora 15:30 va fi lansat raportul vânzărilor cu amănuntul din SUA pentru noiembrie. Indicele de bază al vânzărilor cu amănuntul este de așteptat să fie de -0,1% față de 0,1% anterior. Volumul vânzărilor cu amănuntul, ca și luna trecută, va scădea cu 0,1%.
Conferința de presă a BCE va avea loc la ora 15:45.
Președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs la ora 17:15.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a revenit la nivelul de rezistență de 1,0903 pe fondul căderii dolarului. O depășire a acestui nivel sau o inversare descendentă a acestuia va depinde de modul în care reacționează euro la decizia de astăzi a BCE.



Pe graficul de patru ore al EURUSD vedem testarea nivelului de 1,0903 pentru putere. Din punct de vedere tehnic, este posibil să se consolideze deasupra acestuia și să crească până la următoarea țintă de 1.1000.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a crescut brusc pe fundalul unei scăderi a dolarului american, dar retorica de astăzi a Băncii Angliei poate corecta atât direcția perechii, cât și reperele tehnice.
Deocamdată, prețul testează puterea nivelului de rezistență 1.2647, iar dacă reușește să se consolideze peste acesta, următoarea țintă de creștere va fi rezistența 1.2777.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, din punct de vedere tehnic, există premise pentru consolidarea peste nivelul de 1,2647, însă, liniile directoare tehnice finale vor deveni mai clare după ce lira sterlină va reacționa la decizia băncii centrale britanice.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Cotația USDJPY s-a prăbușit pe fondul căderii dolarului american. Perechea a ajuns la suport la 141.84 și își testează puterea. În cazul consolidării mai jos, următoarea țintă spre sud va fi suport la 140.21.



Pe graficul de patru ore al USDJPY există premise tehnice pentru ca prețul să se consolideze sub nivelul de 141,84, dar este prea devreme pentru a trage concluziile finale. Dacă prețul confirmă acest nivel ca rezistență, slăbirea prețului va continua.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a scăzut pe măsură ce dolarul american s-a slăbit, atingând nivelul de suport de 1,3457. Străbaterea și consolidarea prețurilor de mai jos vor permite perechii să-și continue drumul spre susținerea 1.3351. În caz contrar, perechea poate reveni la rezistența de 1.3565.



Pe graficul de patru ore al USDCAD vedem perechea încercând să treacă la consolidare la nivelul de suport de 1,3457. Dacă se formează un steag bearish, nu este exclusă o străbatere a acestui nivel și o deplasare ulterioară spre sud.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul și-a revenit pentru a doua sesiune consecutivă pe fondul unei scăderi puternice a dolarului american, ca răspuns la retorica dovizantă a Fed.
Cotația aurului se apropie de rezistența laterală din 1998.19 - 2046.56. O spargere și o consolidare peste nivelul de 2046,56 va permite prețului să continue să crească până la următoarea țintă de 2071,54.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut joi în tranzacțiile din Asia, extinzând câștigurile din sesiunea anterioară, ca urmare a retragerilor săptămânale de țiței din depozitele din SUA, mai mari decât se aștepta, și a unei perspective de creștere a cererii, după ce Rezerva Federală a SUA a semnalat o reducere a costurilor de împrumut pentru 2024.
Cotația Brent s-a retras în sus de la suportul intervalului de 72,59 - 77,48 și păstrează o marjă suficientă de mișcare față de rezistența sa.