Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 12.02.2024

Dolarul a rămas constant luni, deoarece sărbătoarea pe majoritatea piețelor asiatice majore a atenuat începutul săptămânii. Toți ochii sunt ațintiți asupra datelor privind inflația din SUA pentru indicii despre momentul în care Fed ar putea începe să reducă ratele.
Schimbarea așteptărilor cu privire la momentul și cât de repede vor reduce băncile centrale ratele dobânzilor pe măsură ce inflația scade este în prezent un factor important al piețelor valutare.
Datele puternice privind ocuparea forței de muncă la începutul acestei luni au redus semnificativ așteptările privind o contracție în martie, iar piețele consideră acum o primă rundă de relaxare monetară în mai ca fiind mai probabilă.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Creșterea perechii EURUSD se află la mijlocul intervalului dintre nivelul de suport de 1,0749 și nivelul de rezistență de 1,0818, marcat cu o linie punctată. La nivel local, prețul se poate muta la oricare dintre granițele sale, în timp ce pe termen mediu perechea are loc de recuperare.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, potențialul de recuperare a prețurilor pe canalul descendent nu a fost încă epuizat; perechea are încă șanse să se ridice la nivelul de 1,0818, marcat cu o linie punctată.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD se menține sub nivelul de rezistență de 1,2647 pentru a patra sesiune la rând. Prin urmare, există premise tehnice pentru revenirea la suportul punctat la 1.2503. Un scenariu alternativ ar fi o încercare de consolidare peste nivelul de 1,2647.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, prețul este strâns spre nivelul de 1,2647, ceea ce crește probabilitatea unei erupții a acestei granițe. Cu toate acestea, clarificarea direcției perechii va avea loc cel mai probabil pe fundalul factorilor de bază, care sunt așteptați de marți.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY se menține aproape de maximele de săptămâna trecută peste 148,50. La nivel local, prețul poate fie să continue să crească până la următoarea țintă de 150 de yeni per dolar, fie să revină la nivelul de 148,50.



Pe graficul de patru ore al USDJPY vedem perechea retrocedând în intervalul 148.50 - 150.00. Astăzi este o zi liberă în Japonia, ceea ce explică natura lentă a tranzacțiilor. Totuși, raportul de mâine asupra inflației în SUA ar putea duce la o creștere a volatilității și la determinarea unei perechi cu direcție locală.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD se menține deasupra nivelului de suport de 1,3457, de unde are loc să se deplaseze în sus pe coridorul 1,3457 - 1,3565 până la maximele din 25 ianuarie. Un scenariu alternativ ar putea fi consolidarea sub nivelul de 1,3457 și o scădere la ținta de 1,3351.



Pe graficul de patru ore al USDCAD, consolidarea prețurilor la nivelul de suport de 1,3457 menține perechea în incertitudine. Această dinamică poate continua până când va apărea un catalizator fundamental al volatilității.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au rămas neschimbate luni în tranzacțiile slăbite de sărbători, deoarece atenția investitorilor s-a mutat pe datele privind inflația din SUA și comentariile oficialilor Rezervei Federale din SUA în această săptămână.
Pe graficul zilnic, metalul prețios se tranzacționează în apropierea suportului unui triunghi simetric, rămânând în intervalul 1998.19 - 2071.54. De aici, este posibilă atât o ieșire din impuls a prețului în scădere din cifră, cât și o altă intrare în redresare în cadrul acestuia.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut luni la începutul tranzacțiilor din Asia, după ce îngrijorările legate de livrările din Orientul Mijlociu s-au diminuat.
Riscurile geopolitice, inclusiv temerile privind răspândirea conflictului israeliano-palestinian în regiune și potențialele întreruperi ale aprovizionării cu petrol în Orientul Mijlociu, au împins prețurile cu aproximativ 6% săptămâna trecută.
Cotația Brent continuă să se tranzacționeze sub rezistența intervalului 77,48 - 81,80, de unde sunt posibile atât o deplasare corectivă, cât și o străbatere a nivelului de 81,80 cu consolidarea ulterioară mai sus.