Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 09.02.2024

Dolarul a crescut joi, după ce datele privind indemnizațiile de șomaj au indicat din nou puterea pieței muncii din SUA, întărind mesajul Rezervei Federale că este puțin probabil ca ratele dobânzilor să fie reduse în viitorul apropiat.
Pentru săptămâna, indicele dolarului a crescut cu 0,2%, cu un început puternic după datele devastatoare privind locurile de muncă lunare de vinerea trecută și tonul solicit al președintelui Fed, Jerome Powell, într-un interviu pentru „60 Minutes” de duminică.
Următoarea lansare de date majoră programată pentru SUA va fi inflația de marți a indicelui prețurilor de consum (IPC) din ianuarie.
Comercianții cred acum că există doar o șansă de 16,5% de reducere a ratei la următoarea întâlnire a Fed din martie, în scădere față de șansa de 65,9% în urmă cu o lună, potrivit instrumentului FedWatch al CME.
Astăzi, la ora 15:30, vor fi publicate datele privind piața forței de muncă din Canada pentru luna ianuarie. Modificarea ocupării forței de muncă este de așteptat să fie de 16,0 mii față de 0,1 mii în decembrie. De asemenea, se preconizează că rata șomajului va crește de la 5,8% la 5,9%.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Creșterea perechii EURUSD a încetinit pe fondul întăririi monedei americane. Cotația rămâne peste nivelul de suport de 1.0749 și are încă o pistă către rezistența de 1.0818, marcată cu o linie punctată.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, prețul a trecut la consolidare peste nivelul de 1,0749, de unde poate fie să revină la acest suport, fie să continue recuperarea pe un canal descendent.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD se retrage cu prudență în jos de la rezistența la 1.2647, ceea ce creează premisele tehnice pentru o revenire la suportul punctat la 1.2503. În același timp, nu ar trebui să excludem complet posibilitatea unei încercări de a obține un punct de sprijin peste nivelul de 1.2647.



Graficul de patru ore al GBPUSD arată o serie de maxime mai scăzute succesiv sub nivelul de 1,2647, ceea ce deschide perechea spre sud către minimele săptămânii curente.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Yenul a scăzut vineri la cel mai scăzut nivel din 10 săptămâni, deoarece traderii au renunțat la așteptările privind o creștere rapidă a ratei de către Banca Japoniei. USDJPY a depășit rezistența la 148,50 și a stabilit mai sus, rămânând pe drumul cel bun pentru următoarea țintă de 150 de yeni per dolar.



Pe graficul de patru ore al USDJPY vedem perechea consolidându-se în intervalul 148.50 - 150.00, de unde prețul are potențial tehnic de consolidare.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD continuă să tranzacționeze în apropierea suportului de 1,3457, de unde are loc să se deplaseze în sus pe coridorul 1,3457 - 1,3565 până la maximele din 25 ianuarie. Pe fundalul datelor așteptate privind ocuparea forței de muncă din Canada astăzi, un scenariu alternativ ar putea fi consolidarea sub nivelul de 1,3457 și o scădere spre ținta de 1,3351.



Pe graficul de patru ore al USDCAD, presiunea prețului la nivelul de 1,3457 nu exclude posibilitatea străbaterii sale și slăbirii în continuare a perechii.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au rămas neschimbate vineri, deoarece piețele chineze s-au închis pentru Anul Nou Lunar și un dolar american mai puternic a contracarat cererea de refugiu alimentată de tensiunile din Orientul Mijlociu.
Pe graficul zilnic al metalului prețios, prețul se consolidează în continuare în mijlocul unui triunghi larg simetric, rămânând în intervalul 1998.19 - 2071.54. Va fi probabil necesar un catalizator fundamental pentru ca prețul să iasă impulsiv din tipar.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au fost puțin modificate vineri, după câștigurile puternice de joi, continuând câștigurile săptămânale. Între timp, tensiunile din Orientul Mijlociu continuă după ce Israelul a respins propunerea de încetare a focului a Hamas.
Cotația Brent a atins limita superioară a intervalului de 77,48 - 81,80. De aici, sunt posibile atât o deplasare corectivă, cât și o străbatere a nivelului de 81,80 cu consolidarea ulterioară de mai sus. În al doilea caz, prețul va avea o cale de rezistență la 85,62.