Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 06.12.2023

Dolarul s-a apropiat miercuri de maximul de două săptămâni față de un coș de valute, în timp ce investitorii au cântărit datele economice din SUA care arătau o răcire a pieței muncii. În același timp, rămân așteptările că Fed va reduce ratele anul viitor.
Datele de marți au arătat că locurile de muncă disponibile în SUA au scăzut la un minim de peste 2 ani și jumătate în octombrie, cel mai puternic semn de până acum că ratele mai mari ale dobânzilor comprimă cererea de muncă. Datele au mai arătat că au existat 1,34 locuri de muncă vacante pentru fiecare șomer în octombrie, cel mai mic din august 2021.
Potrivit instrumentului FedWatch al CME, comercianții estimează că există o șansă de 99,7% ca Fed să mențină ratele neschimbate săptămâna viitoare și o șansă de 56% ca banca centrală să reducă ratele în martie. Ei se așteaptă, de asemenea, la o reducere a ratei anul viitor de cel puțin 125 de puncte de bază.
Astăzi, la ora 15:15, vor fi eliberate de la agenția ADP datele privind schimbările în numărul de angajați în sectorul non-agricol din SUA. În noiembrie, sunt estimate 128 mii față de 113 mii anterior.
La ora 17:00 vor fi anunțate rezultatele ședinței Băncii Canadei. Se așteaptă ca dobânda principală să fie menținută la 5,0%. O declarație însoțitoare va fi publicată în același timp.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a scăzut sub nivelul de 1,0839, ceea ce i-a deschis calea către suportul de 1,0749, la care prețul mai are loc de mișcare.



Pe graficul de patru ore al EURUSD vedem că poziția perechii în mijlocul intervalului 1,0749 - 1,0839 creează condițiile prealabile pentru o slăbire în continuare spre granița sa inferioară.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD pare să se fi consolidat sub nivelul de 1,2647, ceea ce creează premise tehnice pentru continuarea căderii până la nivelul de 1,2512 (marcat cu o linie punctată).



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem o încercare de consolidare sub suportul punctat al intervalului lateral 1.2613 - 1.2725. Confirmarea nivelului de 1.2613 ca rezistență va deschide calea perechii către cel mai apropiat suport orizontal la 1.2512 (marcat cu o linie punctată).



USD / JPY‌ ‌ ‌ USDJPY s-a tranzacționat la nivelul de 146,92 pentru a treia zi. Dacă străbaterea sa se dovedește în cele din urmă a fi falsă și tendința ascendentă continuă să fie relevantă, ne putem aștepta la o revenire la creștere, unde ținta cea mai apropiată va fi 150 de yeni pe dolar.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem perechea încercând să se consolideze peste nivelul de 146,92. Dacă are succes, cotația va avea ocazia să crească.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a crescut peste nivelul de 1,3565. Dacă cotația reușește să se consolideze mai sus, ne putem aștepta la o revenire continuă spre rezistența de 1.3661.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD vedem o încercare de a confirma nivelul de 1.3565 ca suport, ceea ce creează premisele tehnice pentru creșterea continuă spre rezistența punctată de 1.3615.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au crescut ușor miercuri, deoarece un dolar mai slab și datele privind ocuparea forței de muncă din SUA, mai slabe decât se aștepta, au susținut așteptările că ciclul de înăsprire al Rezervei Federale s-a încheiat.
Cu toate acestea, cotația metalului prețios rămâne în mijlocul lateral 1998.19 - 2046.56, de unde poate merge la oricare dintre granițele sale.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului rămân sub presiune după pierderi în patru sesiuni. Investitorii au evaluat eficacitatea extinderii reducerilor OPEC+ pe măsură ce oferta s-a înăsprit pe fondul temerilor de înrăutățire a perspectivelor cererii în China.
Cotația Brent testează puterea suportului intervalului 77.48 - 81, 80. Dacă are loc consolidarea sub nivelul de 77.48, următoarea țintă de reducere va fi suportul de 72.59.