Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 05.02.2024

Dolarul a urcat luni la cel mai mare nivel de opt săptămâni față de un coș de valute, deoarece comercianții au abandonat așteptările privind reducerea agresivă a ratelor de schimb de către Rezerva Federală în acest an, în lumina unei economii americane încă rezistente.
Reevaluarea ratei Fed a venit pe baza raportului uimitor de locuri de muncă din SUA de vineri, care a depășit cu mult așteptările pieței, susținând anunțul președintelui Jerome Powell.
Comercianții estimează că probabilitatea ca Fed să reducă ratele în martie este mai mică de 20%, în scădere față de o șansă de aproape 50% în urmă cu o săptămână, potrivit instrumentului FedWatch al CME. Au crescut, de asemenea, șansele unei reduceri a ratei în luna mai.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a căzut pe fondul creșterii dolarului american în sprijinul coridorului 1.0749 - 1.0903. De aici, cotația poate fie să intre în recuperare, fie să se consolideze sub nivelul de 1,0749, ceea ce va deschide calea perechii spre sud, către orizontalul 1,0606.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, perechea care ajunge în sprijinul trendului descendent nu exclude scenariul unei corecție ascendentă. Dacă linia orizontală la 1.0749 se menține, prețul poate reveni în zona de 1.0860.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a scăzut în intervalul 1,2613 - 1,2777, testându-și suportul. Consolidarea sub acest nivel va deschide calea prețului către următorul 1,2503, marcat de linia punctată inferioară.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD vedem perechea încercând să se consolideze sub nivelul punctat de 1,2613, ceea ce creează precondiții tehnice pentru o slăbire suplimentară. Dacă breakout-ul se dovedește a fi fals, cotația poate crește peste nivelul de 1.2647 și poate continua să crească spre rezistența de 1.2777.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY a returnat vineri toate pierderile din săptămâna precedentă pe fondul creșterii dolarului american. Perechea a atins rezistența punctată la 148,50, iar dacă poate trece peste ea și să se consolideze mai sus, atunci următoarea țintă de creștere va fi de 150 de yeni pe dolar.
Un scenariu alternativ ar fi o scădere a perechii către suport la 146,92.



Pe graficul de patru ore al USDJPY, ruperea rezistenței punctate la 148,50 arată încă falsă, ceea ce creează premisele tehnice pentru o scădere a coridorului lateral și o revenire la suport la 146,92.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Întărirea dolarului american și scăderea prețului petrolului au susținut perechea USDCAD, care a urcat peste nivelul de 1,3457. De aici, prețul are loc să se deplaseze către maximele din 25 ianuarie și rezistență la 1,3565.



Pe graficul de patru ore al USDCAD, după consolidarea peste nivelul de 1,3457, perechea are o marjă de mișcare la rezistența punctată de 1,3543.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au scăzut luni, în condițiile în care randamentele dolarului american și ale trezoreriei au crescut, după ce un raport puternic privind locurile de muncă a răcit așteptările privind o reducere a ratei dobânzii pe termen scurt de către Rezerva Federală.
Cotația metalului prețios nu a putut rămâne peste nivelul de 2046,56 și a scăzut, trecând în intervalul 1998,19 - 2071,54, în care își mențin o rezervă de putere la limita sa inferioară.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut luni, revenindu-și după o scădere bruscă săptămâna trecută, după ce Washingtonul a promis noi lovituri împotriva grupurilor susținute de Iran în Orientul Mijlociu și după ce dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol importantă din sudul Rusiei.
Cotația Brent a depășit nivelul de suport de 77,48. Dacă se consolidează sub acesta, prețul va continua să scadă spre ținta de 72,59. Dacă breakout-ul se dovedește a fi fals, prețul poate reveni în intervalul 77,48 - 81,80.