Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 04.12.2023

Dolarul s-a luptat să-și recapete echilibrul luni, în timp ce piețele au făcut un bilanț al remarcilor prudente din partea președintelui Fed, Jerome Powell, și a așteptat vineri un raport cheie privind locurile de muncă, care ar putea afecta perspectivele pentru ratele dobânzilor din SUA.
Powell a declarat vineri că este clar că politica monetară a SUA încetinește economia așa cum era de așteptat, cu rata dobânzii de referință peste noapte într-un teritoriu restrictiv.
Deși Powell a confirmat că Fed este pregătită să înăsprească și mai mult politica, dacă se consideră oportun, comercianții erau convinși că ciclul de creștere a ratelor dobânzii s-a încheiat.
Piețele prognozau o șansă de 60% de reducere a ratei până la întâlnirea din martie, în creștere față de 21% în urmă cu puțin peste o săptămână, potrivit instrumentului FedWatch CME.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a atins suportul punctat la 1,0839. Dacă acest nivel se menține, este posibilă o creștere a rezistenței punctate la 1,0973. În caz contrar, prețul poate scădea mai jos până la nivelul de 1,0749.



Pe graficul cu patru ore al perechii EURUSD vedem consolidarea prețurilor într-un interval restrâns de 1,0839 - 1,0903. Pe fundalul unei știri calme de luni, este posibilă consolidarea continuă în aceste limite.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD continuă să se tranzacționeze la nivelul 1,2647. Dacă prețul rămâne deasupra acestuia, creșterea poate continua spre rezistența de 1.2777.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem formarea unui interval lateral local de 1,2613 - 1,2725 între cele două linii punctate. După ce prețul s-a retras de la rezistența sa, perechea are o pistă către suport la 1.2613.



USD / JPY‌ ‌ ‌ USDJPY nu a reușit să se mențină peste nivelul de 146,92 și încearcă să-l confirme ca rezistență astăzi. Dacă are succes, următoarea țintă pentru declinul perechii va fi nivelul de 144,97.



Pe graficul de patru ore al USDJPY vedem consolidarea prețurilor sub nivelul de 146,92, ceea ce nu exclude o slăbire suplimentară a prețului către suportul de 144,97.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a recâștigat o parte din pierderile de vineri, revenind la rezistența în intervalul lateral de 1,3457 - 1,3565. Dacă nivelul de 1.3565 nu oprește prețul, este posibilă o revenire la rezistența de 1.3661.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD vedem că perechea are încă o mică marjă de mișcare către rezistența de 1,3565, de la care este posibilă fie o inversare descendentă, fie o încercare de consolidare mai sus. Următoarea țintă de creștere în al doilea caz va fi rezistența punctată la 1.3615.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul a sărit brusc peste 2.140 USD uncia în această dimineață pentru prima dată înainte de a reduce câștigurile la 2.086 USD. Nu a existat un catalizator evident pentru mișcare, iar dealerii au devenit suspicioși cu privire la mâna ascunsă a CTA-urilor care urmăresc tendințele și a fondurilor algoritmice.
Cotația aurului rămâne în cele din urmă sub rezistență la 2071,54, de unde poate fie să revină la suport la 2046,56, fie să se consolideze mai sus și să continue să crească până la următoarea țintă de 2100,00.



BRENT ‌ ‌ ‌ Contractele futures pe petrol au scăzut pe fondul presiunii continue din partea deciziei OPEC+ și al incertitudinii cu privire la creșterea cererii globale de combustibili. Cu toate acestea, riscul întreruperii aprovizionării din cauza conflictului din Orientul Mijlociu poate limita oarecum pierderile.
Cotația Brent a atins intervalul de suport de 77.48 - 81, 80. Dacă nivelul de 77.48 se menține, este posibilă o recuperare laterală. În caz contrar, declinul va continua până la nivelul de 72,59.