Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 02.02.2024

Dolarul american a fost tranzacționat sub presiune vineri, după ce câștigurile trimestriale puternice de la marile companii de tehnologie de pe Wall Street au stimulat apetitul pentru risc.
În ceea ce privește așteptările de politică monetară, prețurile pieței arată acum o șansă de 37,5% de reducere a ratei dobânzii Fed în martie, în creștere față de șansa de peste 70% în urmă cu o lună, potrivit instrumentului FedWatch al CME. Contracția mai este aproape pe deplin luată în considerare în preț.
Evenimentul principal al sesiunii de tranzacționare de vineri va fi publicarea raportului pieței muncii din SUA pentru ianuarie, la ora 15:30. Creșterea salariului mediu pe oră este de așteptat să rămână neschimbată la 4,1% pe o bază anuală și să scadă de la 0,4% la 0,3% pe o bază lunară.
Modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol (Statele de plată non-agricole) va fi de 187 mii, conform prognozei, față de 216 mii anterior.
Se estimează că rata șomajului va crește de la 3,7% la 3,8%.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a recuperat pierderile din zilele anterioare, după ce dolarul american a căzut față de un coș de valute. Prețul se apropie de rezistența coridorului 1.0749 - 1.0903, de unde poate fie să coboare, fie să continue să crească dacă se consolidează peste nivelul de 1.0903.



Pe graficul de patru ore al EURUSD vedem o apropiere de nivelul de 1,0903 și numai după publicarea datelor de pe piața muncii din SUA este posibilă clarificarea poziției prețului față de această graniță și direcția ulterioară a perechii.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a crescut în intervalul 1,2613 - 1,2777 ca urmare a întăririi lirei și a scăderii dolarului american. Direcția ulterioară a prețului va depinde de faptul dacă rezistența la 1,2777 se menține după publicarea astăzi a raportului privind piața muncii din SUA.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, prețul are o marjă mică de mișcare până la nivelul de 1,2777, de la care este posibilă din punct de vedere tehnic o inversare descendentă, este posibil ca, după o erupție falsă la știri.



USD / JPY‌ ‌ ‌ USDJPY a scăzut pe măsură ce dolarul american s-a tranzacționat sub presiune. Prețul a scăzut sub 146,92, de unde ar putea continua să scadă spre suport la 144,97 dacă presiunea asupra dolarului american continuă după datele de astăzi privind ocuparea forței de muncă.



Pe graficul de patru ore al USDJPY, suportul local sa format la 145,95, marcat cu o linie punctată. De acolo, prețul își revine, menținând o marjă de mișcare până la rezistența de 146,92. Dacă acest nivel se menține, tranzacționarea poate continua pe coridorul dintre aceste două niveluri.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD se tranzacționează sub presiune, consolidându-se sub nivelul de 1,3457. De aici, prețul are loc de a se îndrepta către suport la 1,3351, dar direcția poate fi ajustată de volatilitatea crescută a dolarului american astăzi.



Pe graficul de patru ore al USDCAD, perechea are o mică marjă de mișcare către suport la 1,3351. Dar dacă prețul nu reușește să se consolideze sub minimele de ieri, un nou interval local poate fi format pe grafic între maximele și minimele de ieri.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului sunt pregătite pentru cea mai mare creștere săptămânală din ultimele nouă săptămâni vineri, pe măsură ce randamentele dolarului și trezoreriei s-au redus. În același timp, participanții de pe piață așteaptă datele cheie privind ocuparea forței de muncă din SUA pentru a obține un indiciu despre momentul în care Fed ar putea începe să reducă ratele.
Cotația metalului prețios a trecut de nivelul de 2046,56 și se află acum la mijlocul intervalului de 2046,56 - 2071,54. Direcția ulterioară a prețului în acest coridor va depinde de reacția dolarului american la raportul de astăzi privind ocuparea forței de muncă.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului rămân sub presiune vineri, în ciuda deciziei OPEC+ de a-și menține politica de producție de petrol neschimbată. Acțiunile rămân pe cursul unei scăderi săptămânale pe fondul unor rapoarte nefondate despre un încetare a focului între Israel și Hamas.
Cotația Brent a ajuns la mijlocul intervalului 77,48 - 81,80, de unde poate reveni la rezistență sau, dimpotrivă, poate cădea în sprijin în cazul unui fundal de știri nefavorabil.