Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 26.10.2023

Dolarul american a urcat la maximul de aproape o săptămână în raport cu un coș de valute, deoarece apetitul investitorilor pentru valute mai riscante s-a stins după ce rezultatele slabe ale companiilor au stârnit îngrijorări cu privire la perspectivele economice. Moneda SUA a fost susținută și de creșterea randamentelor trezoreriei.
Evenimentul principal al sesiunii de tranzacționare de joi va fi anunțarea rezultatelor reuniunii BCE de la ora 15:15. Rata cheie a dobânzii este de așteptat să rămână neschimbată la 4,50%. O declarație privind politica monetară va fi publicată în același timp.
Conferința de presă a BCE va avea loc la ora 15:45.
Președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs la ora 17:15.
Din partea SUA, astăzi merită să fim atenți la datele privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată și datele privind PIB-ul SUA pentru trimestrul al treilea, care vor fi publicate la ora 15:30. Rata de creștere economică este prognozată a fi de 4,1% față de 2,1% anterior.


EUR/USD‌ ‌ ‌ În toamnă, perechea EURUSD a atins suportul intervalului lateral de 1,0536 - 1,0695. Dacă nivelul de 1,0536 se va menține sau dacă va fi spart și prețul se va consolida mai jos, va depinde de retorica și deciziile BCE de astăzi.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD, perechea a atins suport pentru tendința ascendentă în zona orizontală punctată de 1,0536. Dacă acest scenariu se menține, cotația se poate recupera în canalul ascendent. În caz contrar, prețul poate scădea mai jos până la nivelul de 1,0461.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a atins suportul intervalului lateral 1.2068 - 1.2307. Dacă nivelul de 1.2068 se menține, declinul poate continua până la următoarea țintă de 1.1904.



Pe graficul cu patru ore a GBPUSD, situația este similară cu o ieșire descendentă dintr-un triunghi simetric. Un semnal pentru a stabili modelul va fi o consolidare sub nivelul de 1.2068, care va deschide calea perechii spre sud până la nivelul de 1.1904.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY testează nivelul de rezistență al intervalului lateral 146,92 - 150,00. Dolarul american este în creștere, în timp ce yenul este împiedicat să mai scadă din cauza temerilor de intervenție a Băncii Japoniei. Dacă aceste preocupări dispar în fundal și prețul se consolidează peste 150 de yeni pe dolar, creșterea poate continua până la nivelul de 153,60.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY, nu este încă clar dacă ruperea nivelului de 150 de yeni a fost adevărată sau se va dovedi a fi falsă din cauza intervenției guvernamentale pe piață. Ca scenariu alternativ, probabilitatea ca perechea să revină în intervalul 149,35 - 150,00 rămâne.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Dolarul canadian a scăzut miercuri la un minim de șapte luni față de dolarul american, deoarece participanții de pe piață se așteptau ca Banca Canadei să încheie ciclul său de înăsprire monetară după ce a lăsat ratele dobânzilor neschimbate la întâlnirea de ieri.
Perechea USDCAD testează puterea nivelului de rezistență de 1,3794, iar dacă consolidarea peste acesta reușește, următoarea țintă de creștere va fi nivelul de 1,3862.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD vedem o revenire a prețului la nivelul spart de 1,3794. Dacă aceasta este o retragere care confirmă nivelul ca suport, ne putem aștepta la o creștere continuă. În caz contrar, perechea va reveni la canalul ascendent și va merge pentru o corecție cu cea mai apropiată țintă la 1.3715.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul a crescut pe fondul aversiunii la risc, trecând în intervalul 1974.51 - 1998.19. Dacă și prețul trece de rezistența trendului descendent, atunci prețul metalului prețios poate continua să crească.
Fixarea peste nivelul 1998.19 va deschide calea cotației către următoarea țintă de 2046,56.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut joi după creșterea stocurilor de țiței din SUA și o creștere a indicelui dolarului, renunțând la unele dintre câștigurile înregistrate cu o zi mai devreme, când prețurile au crescut din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Pentru a doua zi, cotația Brent testează puterea nivelului de 89.00 (marcat cu o linie punctată), apropiindu-se de acesta de jos. Dacă prețul este capabil să depășească această rezistență și să se consolideze mai sus, creșterea poate continua până la nivelul de 92,05. În caz contrar, este posibilă revenirea la suport la 85.62.