Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 24.10.2023

Dolarul american a scăzut marți față de un coș de valute. Indicele dolarului a scăzut la cel mai scăzut nivel din aproximativ o lună, deoarece randamentele trezoreriei americane au scăzut. Participanții de pe piață așteaptă date economice cheie din SUA înainte de viitoarea reuniune a Rezervei Federale de politică monetară de săptămâna viitoare.
Dolarul a primit sprijin săptămâna trecută, după ce președintele Fed, Jerome Powell, a declarat că puterea economică a SUA ar putea necesita înăsprirea condițiilor financiare. Acest lucru a împins randamentul de referință pe 10 ani la cel mai înalt nivel din iulie 2007.
Cu toate acestea, incertitudinea globală și riscurile geopolitice crescânde țin piețele pe margine, ceea ce duce la fluctuații extreme ale randamentelor obligațiunilor de stat.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD, pe fondul creșterii dolarului american, s-a consolidat peste nivelul de 1,0606 și a atins următoarea rezistență punctată de 1,0695. De aici, cotația poate fie să revină la nivelul de 1,0536 (linia punctată inferioară), fie să încerce să continue să crească spre ținta de 1,0749.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD vedem că prețul s-a retras de la rezistența canalului ascendent, ceea ce creează premisele tehnice pentru o retrocedare la nivelul de suport punctat local de 1,0563 sau la nivelul orizontal de 1,0606.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a avansat, apropiindu-se de rezistența în intervalul lateral de 1,2068 - 1,2307, pe măsură ce dolarul american s-a slăbit. Dacă nivelul de 1.2307 nu oprește prețul, următoarea țintă de creștere va fi 1.2421 orizontal.



Pe graficul cu patru ore a GBPUSD a apărut o tendință ascendentă, în cadrul căreia cotația are o pistă până la nivelul orizontal de 1,2421.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY s-a retras de la limita superioară a intervalului lateral de 146,92 - 150,00 pe fundalul unui declin al dolarului american. Cotația are o marjă suficientă pentru a susține coridorul, dar fără catalizatori semnificativi de volatilitate, consolidarea sub nivelul psihologic de 150 de yeni pe dolar poate continua.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem că perechea a atins nivelul de suport punctat de 149,35. Străbaterea și consolidarea sa de mai jos va deschide calea cotației la următorul nivel spre sud, 148,43.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Dolarul canadian sa întărit ușor pe măsură ce prețurile petrolului au scăzut, iar investitorii așteptau o decizie a Băncii Canadei privind rata dobânzii. Slăbirea monedei americane pune presiune și asupra perechii USDCAD, care se apropie de nivelul de suport orizontal de 1,3661.
De aici, este posibil fie să reveniți la maximele sesiunii de tranzacționare de luni, fie să încercați să testați nivelul de 1,3661 pentru putere.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, vedem că perechea a atins suport pentru tendința ascendentă, în timp ce tranzacționează simultan deasupra suportului orizontal în oglindă la 1,3679. Dacă acest nivel se menține, prețul poate reveni la maximele de ieri. În caz contrar, perechea poate scădea sub suportul de la 1.3661 până la zona de 1.3600, completând un dublu top.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul se tranzacționează în zona verde, în timp ce se consolidează sub nivelul de rezistență din 1974,51. În prezent, metalul prețios este susținut de o slăbire a dolarului american și de o atitudine precaută față de risc pe fondul tensiunilor geopolitice, care stimulează cererea de active sigure.
Din punct de vedere tehnic, prețul aurului are atât o marjă de mișcare la rezistența din 1998.19, dacă nivelul din 1974.51 este spart, cât și posibilitatea unei scăderi în coridorul 1949.80 - 1974.51.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au rămas sub presiune marți, deoarece investitorii au rămas îngrijorați de faptul că războiul dintre Israel și Hamas ar putea escalada într-un conflict mai larg în regiunea exportatoare de petrol, ceea ce duce la potențiale întreruperi ale aprovizionării.
Prețul amestecului Brent a atins nivelul de suport de 89.00 (marcat cu o linie punctată), de unde poate fie să revină la nivelul de rezistență de 92.05, fie să continue slăbirea până la ținta de 65.62 dacă suportul de la 89.00 nu se menține.