Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 16.10.2023

Dolarul sa retras de la vârfuri în timpul sesiunii de tranzacționare din Asia de luni, dar a rămas stabil la niveluri relativ ridicate. Este solicitată ca monedă de refugiu în contextul înrăutățirii tensiunilor din Orientul Mijlociu și al așteptărilor investitorilor cu privire la viitoarele rate ale dobânzilor din SUA.
Participanții de pe piață așteaptă apariția președintelui Fed, Jerome Powell, la sfârșitul acestei săptămâni, în fața Clubului Economic din New York, unde era de așteptat să ofere indicii despre cât de mult ar putea crește ratele dobânzilor din SUA, după datele de săptămâna trecută care au arătat că prețurile de consum în septembrie au crescut mai mult decât se aștepta.
Deocamdată, piețele se așteaptă în mare măsură ca Fed să mențină ratele dobânzilor în așteptare la întâlnirea sa din noiembrie, potrivit instrumentului FedWatch al CME. Cu toate acestea, există o șansă de aproximativ 32% ca banca centrală să implementeze o majorare a ratei în decembrie.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD se tranzacționează în mijlocul intervalului lateral de 1,0461 - 1,0606. Direcția cotației în tendința laterală indicată va depinde dacă nivelul punctat de 1.0536 rămâne ca rezistență.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD, vedem o corecție ascendentă a prețului de la minimele de vineri. Din punct de vedere tehnic, mișcarea prețului este posibilă către oricare dintre granițele laterale; pentru claritate în direcție, este necesar să așteptați ca cotația să fie determinată în raport cu nivelul punctat de 1.0536.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD rămâne sub presiune în mijlocul intervalului lateral 1.2068 - 1.2307. Consolidarea sub nivelul punctat intermediar 1.2191 va permite perechii să revină la suportul 1.2068.


Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem o retrocedare a prețului după cădere. O slăbire suplimentară va fi posibilă dacă nivelul 1.2191 se menține ca rezistență.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY se întoarce cu prudență în jos de la rezistența din intervalul lateral de 146,92 - 150,00. Din punct de vedere tehnic, cotația are o gamă spre sud în zona de 148 de yeni pe dolar.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY observăm o scădere sistematică a prețului, care creează condițiile preliminare pentru o scădere a suportului punctat de 148,43. Cu toate acestea, pentru aceasta perechea trebuie să se consolideze sub 149 de yeni per dolar.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a scăzut sub nivelul de 1,3661. Consolidarea sub aceasta va permite cotației să continue să scadă spre suportul de 1.3565, unde se intersectează cu linia de tendință a canalului ascendent.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD vedem perechea consolidându-se sub nivelul de 1,3661. Consolidarea sub minimele de vineri va permite prețului să-și continue declinul, iar ținta pe termen mediu către sud rămâne nivelul de 1,3565.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul s-a retras de la maximele de vineri. Cu toate acestea, înrăutățirea apetitului pentru risc pe fondul preocupărilor geopolitice a susținut până acum metalul prețios.
Prețul aurului s-a mutat în intervalul 1908,66 - 1949,80 și acum a scăzut înapoi la suport. Dacă cotația rămâne peste nivelul de 1908,66, este probabil ca aurul să treacă la dinamica laterală locală. În caz contrar, prețul va reveni în intervalul 1885,96 - 1908,66.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut luni, după ce au crescut brusc săptămâna trecută. Investitorii monitorizează dacă conflictul dintre Israel și Hamas se va răspândi în alte țări, potențial creșterea prețurilor și mai mult și dând o nouă lovitură economiei globale.
Prețul amestecului Brent a crescut peste 89,00. Dacă consolidarea reușește, creșterea poate continua să reziste la 92,05. În caz contrar, cotația va reveni în intervalul 85,62 - 89,00.