Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 15.09.2023

Indicele dolarului a urcat joi la cel mai mare nivel din șase luni, deoarece datele economice din SUA în această săptămână au fost în mare parte mai puternice decât se aștepta. La rândul său, Banca Centrală Europeană a precizat că probabil a încheiat ciclul de creștere a dobânzilor.
Un raport de joi a arătat că vânzările cu amănuntul din SUA au crescut cu 0,6% în august, mai mult decât o creștere estimată de 0,2%, ajutată de creșterea prețurilor la benzină, în timp ce cererile inițiale săptămânale de șomaj au crescut la 220.000, dar au fost sub prognoza de 225.000.
Creșterea prețurilor la benzină a influențat, de asemenea, cele mai recente date privind inflația, indicele prețurilor de producător la cererea finală a crescut cu 0,7% luna trecută, ceea ce a fost mai mare decât creșterea estimată de 0,4%.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Euro a scăzut în raport cu dolarul, după ce BCE și-a majorat joi rata cheie a dobânzii la un nivel record de 4%, dar a indicat că probabil va fi ultimul pas în mai mult de un an de luptă împotriva inflației.
Perechea EURUSD s-a apropiat de nivelul de suport de 1,0606, la care prețul mai are loc de mers. Cu toate acestea, este posibil ca prețul să revină la rezistența punctată de 1,0695 din valorile actuale.



Pe graficul de patru ore al EURUSD vedem că perechea a atins suportul trendului descendent și în prezent revine în sus. Ținta locală de recuperare acum este nivelul de rezistență punctat de 1,0695.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a scăzut pe măsură ce dolarul american s-a consolidat. Cotația testează astăzi puterea nivelului de suport de 1.2421. Dacă prețul se consolidează sub acesta, următoarea țintă spre sud va fi nivelul de 1,2307. Un scenariu alternativ ar fi o recuperare laterală între 1,2307 și 1,2647.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem că străbaterea nivelului de suport de 1,2421 este încă falsă. În acest context, există premise tehnice pentru o revenire la rezistența punctată de 1.2557.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY continuă să se consolideze peste nivelul de 146,92. Astăzi, testarea puterii maximelor anterioare nu exclude o creștere ulterioară dacă cotația reușesc să se consolideze peste 147,77.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem că perechea a atins rezistența laterală de 146,92 - 147,77. De aici, cotația fie va scădea, fie va continua să crească până la zona de 150 de yeni pe dolar dacă se poate consolida peste nivelul de 147,77.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Dolarul canadian s-a consolidat în raport cu dolarul american joi, pe măsură ce sentimentul investitorilor s-a îmbunătățit, iar prețul petrolului, unul dintre principalele exporturi ale Canadei, a crescut la cel mai ridicat nivel din acest an.
Perechea USDCAD a scăzut în zona 1.3500. Reînnoirea minimelor de la 1 septembrie va permite prețului să continue să scadă spre suportul intervalului lateral de 1,3457 - 1,3565.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, prețul se consolidează la nivelul de suport de 1,3509, marcat cu o linie punctată. Dacă prețul rămâne peste el, ne putem aștepta la o revenire la nivelul de 1,3565. În caz contrar, cotația va avea o cale deschisă spre sud până la nivelul 1.3457.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au crescut vineri, pe măsură ce dolarul s-a slăbit în raport cu yuanul, după ce datele economice promițătoare din China au stimulat speranțele de redresare a celui mai mare consumator de metale prețioase din lume. Cu toate acestea, posibilitatea unor noi creșteri ale ratelor dobânzilor din SUA i-a ținut pe investitori pe margini.
Cotația aurului a rămas peste nivelul de suport al intervalului 1908.66 - 1936.88, ceea ce, din punct de vedere tehnic, creează premisele pentru o revenire a prețurilor.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut vineri, deoarece datele economice chineze și rapoartele privind consumul record de petrol au susținut opiniile conform cărora cererea de energie din Regatul de Mijloc va continua să crească.
Cotația Brent s-a mutat în sus din intervalul lateral de 89,00 - 92,05 și se află la jumătatea drumului către rezistența de 94,84. Cu toate acestea, din punct de vedere tehnic, din intervalul 92,05 - 94,84, prețul se poate muta la oricare dintre granițele acestui coridor.