Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 14 septembrie 2023

Dolarul american a scăzut ușor joi față de un coș de valute. Randamentul de referință al Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu încă 1,3 puncte de bază (bps) la aproximativ 4,235% în tranzacționarea de joi, extinzând o scădere de 1,6 puncte de bază. la sesiunea anterioară.
Indicele prețurilor de consum din SUA a crescut cu 0,6% luna trecută, cel mai mare câștig din iunie 2022. Dar inflația de bază, care este o preocupare mai mare pentru Fed, deoarece exclude prețurile la alimente și energie, a fost anualizată cu 4,3% în august, în scădere față de 4,7% în luna precedentă.
Participanții de pe piață sunt încă aproape încrezători că Fed va menține din nou ratele neschimbate pe 20 septembrie. Cu toate acestea, probabilitatea unei creșteri cu un sfert de punct până la sfârșitul anului este de aproximativ 40%.
Contextul știrilor sesiunii de tranzacționare de joi va fi intens, ceea ce poate crește volatilitatea euro și a dolarului american. La ora 15:15 vor fi anunțate rezultatele ședinței BCE. Se așteaptă ca dobânda principală să fie menținută la 4,25%. O declarație privind politica monetară va fi publicată în același timp.
La ora 15:30, vor fi publicate datele vânzărilor cu amănuntul din SUA pentru luna august. Indicele de bază al vânzărilor cu amănuntul este de așteptat să scadă de la 1,0% la 0,4%. Iar volumul vânzărilor cu amănuntul va scădea de la 0,7% la 0,2%.
La ora 15:30 vor fi publicati si indicii preturilor de producator (IPP). IPP de bază pe o bază lunară pentru luna august este de așteptat să scadă la 0,2% de la 0,3%. Și IPP va fi de 0,4% față de 0,3% anterior.
Conferința de presă a BCE va avea loc la ora 15:45.
Președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs la ora 17:15.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Dinamica perechii EURUSD rămâne neschimbată - prețul continuă să se consolideze lateral la 1,0695 - 1,0749. Este posibil ca reuniunea de astăzi a BCE să servească drept catalizator pentru cotația care părăsește intervalul specificat.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD, perechea rămâne sub rezistență la 1,0749. Străbaterea acestuia și consolidarea mai sus, dacă moneda euro va crește astăzi, va deschide calea perechii să reziste tendinței de scădere.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD continuă să se tranzacționeze în partea de jos a intervalului lateral de 1,2421 - 1,2647. Până acum, prețul revine în sus de la nivelul de 1,2421, ceea ce nu exclude o redresare locală sau o creștere laterală pe termen mediu cu factori fundamentali favorabili.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem perechea revenind în sus de la suport la 1,2421. Acum prețul este la jumătatea distanței față de rezistența de 1.2557, cu toate acestea, de la mijlocul lateral 1.2421 - 1.2557 poate merge la oricare dintre granițele sale.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY s-a consolidat peste nivelul de 146,92. Dacă acest suport se menține, cotația ar putea continua să revină până la maximele de săptămâna trecută.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem confirmarea nivelului de 146,92 ca suport, ceea ce creează premise tehnice pentru creșterea în continuare spre rezistența la 147,77.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a scăzut pe măsură ce dolarul canadian s-a consolidat din cauza creșterii prețului petrolului. Cotația a spart nivelul de suport de 1.3565 - 1.3661 și s-au consolidat sub acesta, ceea ce a deschis calea perechii să scadă în zona 1.3500.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD vedem că prețul a întrerupt tendința ascendentă, stabilindu-se sub suportul său. Acum, cea mai apropiată țintă la sud pentru pereche rămâne nivelul de 1,3509, marcat cu o linie punctată.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul rămâne sub presiune, deoarece moneda SUA, în ciuda retragerilor locale, rămâne aproape de maxime recente.
Prețul aurului testează puterea nivelului de suport al intervalului 1908.66 - 1936.88, care, din punct de vedere tehnic, nu exclude nici o inversare ascendentă, nici o defalcare a nivelului de 1908,66 și consolidarea sub acesta. În al doilea caz, următoarea țintă la sud este suportul punctat la 1885,96.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului și-au revenit joi după o scădere în sesiunea anterioară, deoarece piețele și-au îndreptat din nou atenția către o perspectivă mai strictă a ofertei de petrol pentru restul anului 2023, cererea rămânând rezistentă în anul viitor.
Cotația Brent continuă să se tranzacționeze sub nivelul de rezistență al intervalului lateral de 89,00 - 92,05 și ar putea testa puterea acestuia. Din punct de vedere tehnic, rămân posibile atât o inversare de la nivelul de 92,05 în jos, cât și o consolidare peste acesta, ceea ce va deschide calea prețului Brent către următoarea țintă de 94,84.