Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 03.11.2023

Dolarul american se tranzacționează sub presiune vineri și ar putea încheia săptămâna mai jos, deoarece comercianții se așteaptă ca Fed să termine cu majorări ale ratelor, crescând apetitul pentru risc.
Piețele prețuiesc acum probabilitatea unei majorări a ratei în decembrie la mai puțin de 20%, în scădere față de 39% anterior, a arătat instrumentul FedWatch al CME, după ce banca centrală a SUA a menținut ratele dobânzilor constante miercuri. Cu toate acestea, Fed a lăsat ușa deschisă pentru creșterea suplimentară a costurilor îndatorării, sugerând rezistența economiei.
Principalele evenimente de vineri vor fi rapoartele privind piețele muncii din SUA și Canada pentru octombrie, care vor fi lansate la ora 14:30.
Se estimează că salariile medii pe oră în Statele Unite vor crește cu 0,3% în octombrie, față de o creștere anterioară de 0,2%. Modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA (Nonfarm Payrolls) va fi de 188 mii față de 336 mii anterior. Rata șomajului va rămâne însă neschimbată și se va ridica la 3,8%.
De asemenea, în Canada, se estimează că rata șomajului va crește de la 5,5% la 5,6%. Variația ocupării forței de muncă este proiectată la 20,0 mii față de 63,8 mii anterior.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD continuă să se recupereze în intervalul lateral de 1,0536 - 1,0695 dintre cele două linii punctate, în timp ce cotația mai are loc să se deplaseze spre limita superioară. Prețul care va atinge nivelul de 1,0695 va depinde de modul în care moneda americană reacționează la raportul pieței muncii.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD există condiții prealabile pentru formarea unei tendințe locale de scădere. Dacă se confirmă, poate avea loc o inversare descendentă a prețului în apropierea maximelor de ieri.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD își continuă recuperarea lină din suportul intervalului lateral 1.2068 - 1.2307, menținând în continuare un spațiu liber față de rezistența sa. Atingerea nivelului de 1,2307 este posibilă dacă datele actuale privind ocuparea forței de muncă pun presiune asupra monedei americane.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, perechea nu a atins încă rezistența canalului descendent. Limita superioară a trendului descendent poate contribui la o inversare a prețului în scădere în apropierea nivelului de 1.2250.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY a atins nivelul de suport de 150,00 în timpul unui declin de trei zile. Direcția ulterioară a prețului și a poziției față de acest nivel va depinde de reacția dolarului american la raportul de astăzi privind ocuparea forței de muncă.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY, vedem că perechea s-a retras din suport la 150 de yeni per dolar, ceea ce ar putea fi un semnal de revenire la maximele din această săptămână. Cu toate acestea, volatilitatea știrilor poate face ca scenariile să fie actualizate. Ca parte a tendinței actuale de creștere, prețul mai are loc pentru a susține canalul în zona de 149 de yeni pe dolar.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD se tranzacționează sub presiune la mijlocul intervalului 1.3715 - 1.3794. Cotațiile mai au loc să-l susțină, totuși, reacția ambelor valute la rapoartele privind piețele muncii din SUA și Canada poate duce la o actualizare a țintelor tehnice.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, prețul s-a mutat lateral la consolidarea locală în așteptarea știrilor. Dacă presiunea asupra perechii continuă și suportul de la 1.3715 este rupt, următoarea țintă de slăbire va fi nivelul de 1.3715.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul a revenit slăbit vineri, în timp ce investitorii au rămas precauți înaintea raportului SUA privind salariile non-agricole, care ar putea ajuta la evaluarea viitoarei direcții a politicii monetare a Fed și ar putea duce la creșterea volatilității dolarului.
Cotația metalului prețios s-a retras din suportul intervalului lateral 1974.51 - 1998.19, păstrând totuși o marjă suficientă față de rezistența sa.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului s-au schimbat puțin vineri, dar ar putea închide mai jos pentru a doua săptămână consecutiv, deoarece preocupările legate de aprovizionare cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu s-au diminuat, în timp ce perspectivele pentru cererea din partea principalului importator de petrol din lume, China, au rămas incerte.
Joi, prețul Brentului a crescut peste nivelul de 85,62 și astăzi se tranzacționează în intervalul 85,62 - 89,00, ceea ce creează premisele tehnice pentru o recuperare ulterioară.