Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 01.11.2023

Yenul japonez a rămas în atenție pentru a doua zi, după ce marți a scăzut la cel mai mic nivel de un an. Decizia Băncii Japoniei de a relaxa politica monetară a fost considerată inadecvată.
Cu toate acestea, miercuri, moneda japoneză a găsit sprijin pe fondul amenințărilor reînnoite de intervenție din partea Japoniei, în urma unor remarci mai ascuțite decât de obicei din partea principalului diplomat valutar al Japoniei, Masato Kanda.
Banca Japoniei și-a ridicat marți previziunile privind inflația, dar nu și ratele dobânzilor. Ajustarea pieței nu a fost considerată suficientă pentru a reduce diferența uriașă a ratei dobânzii dintre Japonia și alte țări, ceea ce a făcut ca yenul să scadă cu 13% în acest an.
Experții cred că tranzacționarea speculativă este principalul factor din spatele mișcării recente a yenului. Atenția investitorilor s-a îndreptat și către deciziile Fed, care vor fi anunțate astăzi la ora 20:00. Se așteaptă ca dobânda principală să fie menținută la 5,50%. Totodată, va fi publicată declarația FOMC.
Conferința de presă FOMC va avea loc la ora 20.30.
Tot la ora 14:15 va fi publicat un raport privind modificările numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna octombrie. Prognoza presupune 150 de mii față de 89 de mii cu o lună mai devreme. Impactul asupra volatilității dolarului american este posibil în cazul unei abateri semnificative de la prognoză.


EUR/USD‌ ‌ ‌ EURUSD a scăzut pentru a doua zi, revenind la suportul intervalului lateral de 1,0536 - 1,0695 dintre cele două linii punctate. Direcția ulterioară a prețului de astăzi va depinde dacă nivelul de 1,0536 va supraviețui știrilor din SUA. Dacă este spart și se consolidează mai jos, următoarea țintă la sud va fi orizontalul 1,0461.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, suportul pentru trend ascendent este testat pentru rezistență. Faptul că prețul nu a reușit să actualizeze maximul anterior în cadrul canalului creează condițiile prealabile pentru întreruperea trendului. Dacă prețul se consolidează sub nivelul de 1,0536, slăbirea va continua.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD rămâne aproape de suportul intervalului lateral 1.2068 - 1.2307. Dacă recuperarea perechii va continua pe acest coridor va depinde de reacția de astăzi a dolarului la retorica Fed și datele din Statele Unite.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, perechea se tranzacționează în mijlocul unui canal descendent, de unde și-ar putea reveni la rezistența în apropierea pragului de 1,2250 dacă volatilitatea monedei SUA nu corectează acest scenariu tehnic.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Yenul a scăzut marți la cel mai mic nivel de un an, ajungând la 151,70 pe dolar. O retragere de la această graniță ar putea aduce prețul la suport la 150,00, dar această posibilitate va depinde de reacția de astăzi a dolarului american la retorica Fed.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY s-a format o tendință ascendentă locală, din a cărei rezistență prețul s-a retras în jos. Dacă corecția descendentă este susținută de dinamica dolarului american și a intervențiilor japoneze, cotația ar putea atinge o zonă apropiată de 149 de yeni pe dolar.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD s-a tranzacționat la nivelul de rezistență de 1,3862 timp de trei zile, iar astăzi încearcă să se consolideze deasupra acesteia. O actualizare a maximelor de ieri va deschide calea cotației la nivelul de 1.4001.



Pe graficul USDCAD cu patru ore, s-a format un interval local de 1,3822 - 1,3888 între două linii punctate (între maximele și minimele din ziua precedentă). Dacă ieșirea din ea în sus eșuează, perechea poate reveni la declin în aceste limite.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul a scăzut pentru a treia zi consecutiv, atingând nivelul de suport al intervalului lateral de 1974,51 - 1998,19. Astăzi, decizia Fed și retorica șefului băncii centrale, Jerome Powell, pot afecta dinamica dolarului american, cu care metalul prețios este tranzacționat în corelație inversă.
Dacă dolarul scade, aurul se poate recupera în acest interval. În caz contrar, o străbatere a suportului la 1974,51 va deschide calea cotației către următoarea țintă spre sud de 1949,80.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut în tranzacțiile din Asia miercuri, înaintea reuniunilor băncii centrale din această săptămână. În același timp, piața monitorizează îndeaproape cele mai recente evoluții din conflictul dintre Israel și Hamas, care ar putea reprezenta o amenințare pentru aprovizionare.
Este de remarcat faptul că recuperarea locală a prețului amestecului Brent după o scădere de două zile confirmă incertitudinea locală în jurul nivelului de 85,62. Dacă erupția sa se dovedește a fi falsă, prețul poate reveni în intervalul 85,62 - 89,00. În caz contrar, scăderea poate continua spre următorul suport la 81.80.