Analiza valurilor este acum ghidată de mulți traderi. Și cifrele legendare ale bursei de valori au putut chiar să prezică procesele globale pe baza ei. Despre cum a apărut teoria valurilor pieței și care este esența ei, vom înțelege în acest articol.
Istoria teoriei undelor
Autorul analizei valurilor a fost Ralph Elliot, al cărui nume îl poartă acum această metodă de prognoză. În 1938 și-a publicat monografia „Principiile valurilor”, în care și-a conturat teoria dinamicii piețelor financiare.
Cu toate acestea, Elliot însuși nu a reușit să câștige prea mult capital din descoperirea sa. Mai târziu, R. Prechter a profitat de teoria sa. Pe baza acestuia, el a putut prezice două faze semnificative ale pieței în ultimul mileniu: boom-ul bursier în 1982 și prăbușirea pieței în 1987. Cu toate acestea, prognozele ulterioare nu au fost la fel de reușite.
Teoria undelor poate fi folosită acum ca un concept pentru înțelegerea mișcării pieței. Și pentru prognoze și căutarea punctelor de intrare, este mai bine să vă verificați concluziile pe baza altor metode de analiză.
Principalele prevederi ale teoriei undelor Elliot
Esența lui Elliot Waves este aceea că dinamica pieței se dezvoltă vertiginos. Atât tendințele crescătoare, cât și cele descendențe constau în mai multe faze. Ele constau în etape de creștere sau declin rapid și retrocedări.
Traderii care tranzacționează cu strategii swing (deschiderea tranzacțiilor timp de câteva zile) pot folosi o înțelegere generală a valurilor pentru a determina stadiul cel mai favorabil al tendinței de deschidere a pozițiilor. Și la retragere, creșteți volumul.
Astfel, analiza tehnică, atunci când este suprapusă cu conceptul valurilor, va oferi mai multă claritate cu privire la intenția pieței.
Fazele pieței conform teoriei undelor
Vizual, dezvoltarea dinamicii tendințelor pe exemplul unui model de val este prezentată în această imagine
În prima fază a pieței, se dezvoltă cinci valuri, urmate de o retragere. Primul val este începutul unui trend după o schimbare de trend. De obicei, aceasta este o mișcare puternică, după care ar trebui să se aștepte o deplasare.
De îndată ce creșterea s-a oprit și prețul s-a mutat în direcția opusă, retrăgându-se de la maximele atinse, acesta va fi începutul celui de-al doilea val. Pentru cei care nu au avut timp să deschidă cumpărături mai devreme, la sfârșitul rollback-ului, puteți căuta un punct de intrare lung.
Al treilea val Elliot este considerat cel mai puternic. Pe o mișcare ascendentă, dă cea mai mare creștere, astfel încât intrarea pe piață după încheierea celui de-al doilea val, pe o inversare, poate oferi cel mai favorabil raport dintre profit și risc și un potențial bun de câștig.
Al patrulea val este a doua retragere a tendinței, urmată de o scurtă mișcare a tendinței către vârful celui de-al cincilea val.
Finalizarea mișcării ascendente va avea loc pe volume mici, aici cumpărătorii sunt deja epuizați, iar vânzătorii nu sunt încă pregătiți să inverseze trendul. Și după al cincilea val, începe o fază de corecție, constând din trei valuri - A, B și C.
Concluzii
Teoria undelor Elliott este bună pentru o viziune holistică a imaginii pieței. Este bine să suprapuneți faze de trend strategiilor care se bazează pe analiza tehnică clasică sau să le combinați cu semnale indicatoare.
Și deși valurile Elliot nu sunt potrivite pentru a găsi puncte de intrare, ele vor fi utile unui trader în oricare dintre intervalele de timp pentru a se pregăti pentru o schimbare în faza pieței.