Tranzacționarea este o activitate cu risc ridicat, care poate fi totuși gestionată. Instrumentul principal în aceste scopuri este stop loss-ul.
Există o părere că un ordin stop loss ar trebui plasat întotdeauna. E chiar așa? Este posibil să tranzacționezi fără oprire și în ce cazuri este permis?
De ce ai nevoie de un Stop Loss?
Să începem cu o definiție. Un stop loss este un ordin către broker de a-ți închide tranzacția cu pierdere atunci când prețul atinge un nivel stabilit. Este necesar pentru a opri pierderea la timp și a nu pierde mai mult decât suma planificată.
Apare o întrebare firească: de ce nu poți înregistra manual pierderile? Teoretic, este posibil și, uneori, acesta este singurul mod potrivit, așa cum vom discuta mai jos. Dar cel mai adesea, pur și simplu nu poți ajunge la timp: să nu observi, sau prețul poate merge brusc împotriva ta. În cel de-al doilea caz, este posibil ca o închidere manuală la prețul pieței să nu aibă loc din cauza cotațiilor dacă impulsul este puternic. Și asta înseamnă că pierderea va fi mai mult decât era planificată.
Este de remarcat faptul că un stop loss este un instrument tehnic care este utilizat în cadrul unei anumite strategii de tranzacționare și în contextul unui anumit sistem de gestionare a banilor. Din ele este necesar să se construiască, determinând necesitatea și dimensiunea acestuia. Fără a controla riscurile, este imposibil să preziceți rezultatul tranzacționării dvs.
Reguli de punere a Stop Loss-ului
Cum să înțelegi unde să pui Stop-ul?
Regulile pentru stabilirea unui stop loss depind de strategia de tranzacționare specifică. Dacă luați gata făcute, atunci adesea indică deja cum să o faceți. De exemplu, un procent de volatilitate zilnică sau deplasarea dincolo de un extremum local.
Dacă creați sau adaptați strategia altcuiva, există principii generale de urmat atunci când plasați o oprire:
Ați putea face o greșeală în analiză, situația pieței s-a schimbat, breakout-ul s-a dovedit a fi fals sau este doar un semnal de strategie de pierdere - există un număr suficient de motive pentru care prețul a mers împotriva poziției. Acest lucru se întâmplă chiar dacă tranzacția a fost introdusă conform tuturor regulilor. Dar meseria unui comerciant nu este să fie corectă, treaba unui comerciant este să protejeze capitalul și să facă bani. Prin urmare, pierderile trebuie reduse la timp.
Se întâmplă ca afacerea să fie închisă printr-un stop, după care prețul revine și îndeplinește prognoza. Dacă observați în jurnalul de tranzacționare că există o mulțime de astfel de tranzacții, atunci ordinul stop este setat incorect.
Dacă este plasat prea aproape, prețul îl va reduce și apoi va atinge ținta dorită.
Aceasta regulă poate fi formulată și astfel: trebuie să fie la cererea pieței. Dacă tranzacționați orizontal sau în tendințe, este obișnuit să plasați un stop loss deasupra prețului de cumpărare anterior scăzut sau a vânzării ridicate.
Există o altă modalitate de a seta un stop loss - în funcție de suma pe care ești dispus să o pierzi la tranzacție. Poate fi folosit în unele strategii. Dar, mai des, este mai bine să determinați dimensiunea stop loss-ului la cererea pieței și apoi, înțelegând ce procent din depozit sunteți dispus să riscați, să calculați volumul de intrare în poziție.
Când pot tranzacționa fără Stop Loss?
Este posibil să tranzacționezi fără stop loss? Da, dar numai în unele cazuri, când fie reușiți să închideți rapid pierderea manual, fie tranzacționați fără levier, ceea ce crește riscurile, fie folosiți alte metode de gestionare a pozițiilor.
Prima modalitate de tranzacționare, care de obicei nu utilizează ordine limită, este așa-numita „pipsing”. Astfel de strategii presupun deschiderea unui număr mare de tranzacții pe termen scurt cu un profit mic de 5-10 puncte. Ca rezultat al unei zile de succes, un comerciant poate câștiga 100-200 de puncte. Cu acest stil de tranzacționare, pur și simplu fizic nu veți avea timp să opriți.
Dar aici este important să fii constant la monitor, să urmezi ghilimele și să te concentrezi pe deplin pe proces. De asemenea, ar trebui să existe restricții și interdicții suplimentare, de exemplu, privind tranzacționarea înainte sau în timpul lansării de știri importante, deoarece. intervalul și volatilitatea crește dramatic.
A doua abordare a tranzacționării atunci când nu trebuie să stabiliți un stop loss este investiția pe termen mediu și lung fără efect de levier. Dacă sunteți investitor și achiziționați un activ pe termen mediu sau lung, atunci lucrarea poate fi efectuată fără nicio ordine restrictivă.
O alternativă la un stop este medierea poziției, când atunci când un activ cade, nu vă închideți pozițiile, ci îl creșteți. În acest caz, pragul de rentabilitate este deja luat în considerare conform principiului mediei ponderate.
De obicei, în astfel de strategii, investitorul tratează munca mai calm - nu reacționează la creșteri și scăderi momentane ale prețurilor, așteptând constant obiectivul său.