Tranzacționarea pe piețele financiare are avantaje semnificative față de alte tipuri de afaceri, deoarece aici riscurile pot fi controlate pe deplin.
Alături de o strategie de tranzacționare profitabilă, un comerciant începător trebuie să stăpânească aspectele de bază ale managementului riscului pentru a-și menține și crește capitalul.
Parametrii cheie de management al riscului includ:
1. Raportul dintre risc și profit în fiecare tranzacție
Valoarea riscului pe poziție în termeni monetari și ca procent din totalul depozitului. Numărul de tranzacții pierdute pentru o anumită perioadă (zi, săptămână, lună).
Raportul dintre risc și profit în tranzacție este principala regulă a managementului riscului și a gestionării banilor. Pentru ca o tranzacție pe piață să fie solidă din punct de vedere psihologic, recompensa potențială trebuie să depășească riscul. Se recomandă ca raportul între pierderi și profit să fie de 1:3 sau mai mult în medie. Cu toate acestea, raportul exact poate depinde de strategia de tranzacționare aleasă: unele pot avea un raport de 1:2, în timp ce altele vor fi de până la 1:10.
2. Determinarea toleranței la risc este un aspect important în tranzacționare.
Gestionarea banilor ar trebui să se bazeze pe o definiție clară a cât de mult ești dispus să pierzi dacă totul decurge conform celui mai rău scenariu. În general, este recomandat să nu riscați mai mult de 1% din totalul contului dvs. pentru o singură tranzacție, deoarece un procent mai mic vă face strategia mai sigură.
3. Calculul volumului poziției (lot de tranzacționare)
Atunci când calculați dimensiunea poziției, trebuie să țineți cont de procentul de risc pe care sunteți dispus să-l acceptați, precum și de alți parametri, cum ar fi dimensiunea stop loss-ului, mărimea depozitului și situația actuală a pieței. Este recomandat să folosiți calculatorul unui comerciant sau să completați formulele pentru calcularea mărimii poziției într-un program precum Excel.
Pe lângă aspectele tehnice, este important să se ia în considerare aspectele psihologice ale managementului riscului. Chiar și atunci când utilizați cea mai bună strategie de tranzacționare, sunt posibile mai multe tranzacții pierdute la rând. Cu toate acestea, tranzacțiile cu pierderi frecvente pot fi rezultatul greșelilor comerciantului sau influența unor factori externi.
În astfel de cazuri, este important să rămâneți calm și să nu vă mai asumați riscuri pentru a evita pierderile ulterioare. Dacă se atinge numărul stabilit de tranzacții pierdute, se recomandă suspendarea temporară a tranzacțiilor, analiza și odihna.
Rezumând, observăm că managementul eficient al riscului pe piețele financiare include parametri clari, cum ar fi raportul dintre risc și recompensă, dimensiunea poziției și numărul de tranzacții în pierdere. De asemenea, necesită luarea în considerare a aspectelor psihologice pentru a rămâne calm și rece în timpul tranzacționării.