ADX (Average Directional Movement Index) este un instrument care ajută comerciantul să găsească o defalcare a volatilității, ceea ce este considerat o adevărată provocare. Acesta va măsura cât de puternică este tendința, în plus, lucrează cu mult înaintea curbei. Adică, vom ști despre schimbarea în graficul de preț, chiar înainte de modificările vizibile.

Combinația liniilor principale și adiționale + DMI și –DMI permite evaluarea gradului de rezistență a tendinței. Practic, spectrul liniei principale 0-100, aproape întotdeauna este situat în mijlocul marcajelor 10-50. Tendința este la fel de puternică ca și această valoare. Se consideră a fi slab dacă valoarea sa nu ajunge la 20.

informatii de baza

Dacă ADX este peste valoarea de 40, atunci aceasta caracterizează tendința ca fiind puternică, chiar este posibilă o defalcare a nivelului sau deplasarea graficului prețurilor în direcția tendinței. Utilizarea indicatorului vă permite să oferiți tendinței o estimare mai exactă, în comparație cu direcția, deoarece creșterea liniei se remarcă atât la ascensiune, cât și la căderea sa.

Mai puțin semnificativă este intersecția liniei DMI. Ceea ce nu se aplică localizării + DMI și –DMI, când se trece prin limita superioară cu semnalul de 40 a liniei principale ADX.

Figura 1 ne arată o defalcare în momentul în care linia indicatorului depășește nivelul de 40. Prezența ADX peste nivelul 40 indică o determinare mai precisă a locurilor de continuare probabilă a tendinței.

Intrarea și ieșirea de pe piață cu indicatorul

Intrarea și ieșirea pe piață cu indicatorul ADX Unul dintre avantajele acestui indicator poate fi considerat posibilitatea aplicării universale pentru tranzacționare swing (în leagăn) și intra-zilnică. În primul caz, intervalul poate fi atât de o zi, cât și săptămânal. Ultimele două sesiuni de tranzacționare vor fi deosebit de revelatoare. În acest moment, asistăm la o defalcare a nivelului 40.

Figura 2 ne arată momentul în care ADX trece de nivelul 40, atunci când modelele de continuare Bullish Cup și Sequel Handle se desprind. Ca urmare, cele două sesiuni de tranzacționare, ne arată o creștere constantă a prețului cu douăzeci la sută. Este mai bine să nu intrați pe piață înainte de srăbaterea nivelului 40, deoarece înainte de aceasta, accelerarea tendințelor nu are loc.

Există mai multe modalități de a ieși din piață. O tranzacție deschisă cu o lumânarea “Stea căzătoare” ca caracteristică de inversare, necesită plasarea unui stoploss cu un mic decalaj din partea de jos a lumânării.

La inversarea și coborârea indicatorului sub marcajul 40, este recomandabil utilizarea Trailing stop

Figura 2 prezintă situația când prețul scade sub nivelul 40 la data de 16.11. a avut loc o oprire temporară a tendiței. Ca urmare, următoarelor 2 zile, a avut loc o mișcare de corecție.

 

A treia imagine ne arată defalcările în direcția tendinței. Acestea au avut loc după ce linia ADX a trecut de nivelul 40. Pe data de 15.12 a existat un semnal de ieșire de pe piață în situația unei reveniri a ADX la nivelul 40. Mai târziu, pe 16 decembrie, indicatorul a crescut din nou peste 40. În același timp, a existat un semnal cu privire la o nouă intrare în tranzacție și direcția tendinței în sus.

Mișcarea trendului este asociată cu anumite riscuri. Pentru a le minimiza, este recomandat să utilizați stoploss de până la 15 puncte în tranzacționarea swing. Fixarea este posibilă pentru câteva zile.

Comercianții trebuie să rețină: tendința descendentă a ADX indică un moment prost pentru intrare. Acesta este un semnal de consolidare.

Aplicarea corectă a acestui indicator forex

Pentru un rezultat mai bun referitor la monedele populare, este cazul de a face careva ajustări. Intrarea într-o tranzacție cu un număr mic de loturi va fi adecvată în situația când indicatorul ADX va trece de marca 30. Și doar o creștere la nivelul 40 ne va vorbi despre posibilitatea majorării numărului de loturi. Lucrul cu perechile valutare permite utilizarea unui grafic pe oră cu rezultatele din ultima săptămână..

Figura 4 prezintă caracteristicile dinamice ale USD / JPY. La data de 15.12 este vizibilă defalcarea nivelului 30 a ADX, după care perechea a continuat ascensiunea prețurilor. După defalcarea nivelului 40 de catre indicator, acesta a ieșit din intervalul de tranzacționare și a continuat în sus timp de 1-2 zile.

Minimizarea riscurilor în lucru cu ADX

Munca dinamică pe piață în condițiile unor tendințe slab colorate este adesea asociată cu stop-uri frecvente. În aceste cazuri, este recomandat să folosiți indicatorul ca o barieră de filtrare. Aceasta va ajuta la identificarea piețelor cu tendințe puternice și prezența volatilității, va elimina defalcările false și tranzacțiile neprofitabile.

Tendința descendentă a indicatorului indică un profit redus al tranzacționării și de faptul că urmează o consolidare.

Figura 5 ne arată intervalul de timp de la 30.03 la 04.05 cu curba de mișcare în jos a indicatorului de la nivelul 48 la 15.

Aceasta este o situație foarte nedorită pentru lucrul pe piață. Despre faptul că consolidarea s-a finalizat și s-a format un trend nou, ne vorbește cumpararea sau vânzarea la respingerea/defalcarea ADX nivelului 40.

Cum determinăm direcția și puterea unei tendințe folosind instrumentele ADX și MACD

Un instrument precum ADX este conceput pentru a identifica în timp util tendințele pieței. Semnalele sale cu privire la inversarea tendinței, volatilitate și direcție sunt considerate a fi cele principale. Aplicarea indicatorilor de către trader, aproape întotdeauna se reduce la trasarea mediei mobile. Nu trebuie ignorant faptul, că în momentul consolidării, caracterul informativ al acestor indicatori este redus. Cu toate acestea, există metode cunoscute prin care această poziție slabă poate fi echilibrată.

Pentru a determina direcția și puterea tendinței, este posibilă utilizarea unei combinații de instrumente precum ADX și MACD. Primul ne arată creșterea în timpul mișcării graficului prețurilor în fluxul de tendință. Coborârea indicatorului indică momentul în care are loc consolidarea sau stoparea. Când ADX trece de nivelurile 20-30, vorbim despre o tendință moderată de piață. Intersecția nivelului 30 indică faptul că tendința câștigă putere.

Numai direcția în care se deplasează prețul scapă din atenția acestui indicator. Pentru a face acest lucru, va fi rezonabil folosirea unui alt instrument - MACD. Acesta oferă o înțelegere a stării tendinței actuale în ceea ce privește locația sa în raport cu "0".

Puterea și direcția trendului devin mult mai evidente atunci când aceste două instrumente sunt utilizate împreună. Figura 6 arată exact modul în care interacționează. Zonele verzi arată creșterea ADX, care caracterizează piața ca o tendință. MACD, de asemenea, nu a stat pe loc, dar a crescut, ilustrând astfel tendința ascendentă a pieței.

Zona roșie arată creșterea indicatorului ADX, ceea ce indică o tendință pronunțată a pieței. Iar descreșterea indicatorului MACD ne atrage atenția asupra faptului că tendința este descendentă.

Modele de confirmare Forex ADX

Piețele în creștere sunt un domeniu preferat pentru tranzacțiile tuturor comercianților. Determinarea infailibilă a unor astfel de situații este posibilă folosind modelele de confirmare. Piața taurilor este confirmă de creșterea simultană a ADX și MACD. Modelul corespunzător este prezentat în figura 7. Prețul a crescut în perioada de timp septembrie-decembrie, lucru confirmat în mod clar de instrumentele financiare.

Schimbarea direcției pieței a avut loc atunci când indicatorii au început să scadă. Incapacitatea de a detecta mișcarea pronunțată este evidențiată de căderea ADX. În același timp, căderea MACD indică faptul că tendința ascendentă s-a încheiat. Există momente în care o scădere simultană a indicatorului vorbește despre o consolidare, și nu despre o mișcarea anti-tendință.

Divergența ADX

Semnalul indică o scădere a graficului prețurilor. ADX se ridică (piața se caracterizează ca tendință), MACD se mișcă în jos, situat sub nivelul "0" și linia principal. Este prezentată direcția opusă de mișcare a ambilor indicatori unul față de celălalt. Tendința puternică de urs a perechii USD/JPY este evidențiată de situația descrisă în figura numărul 8. În această perioadă, sunt observate simultan mai multe regiuni divergente.

Irelevanța tranzacțiilor lungi este evidențiată prin observarea divergențelor dintre ADX și MACD. Aici va fi corect să cumpărați o opțiune, punere sau deschidere cu caracteristici descendente. Mișcarea de corecție sau o schimbare completă a tendinței este demonstrată cu o mișcare unidirecțională a indicatorului (intervalul de timp cuprins între aprilie și mai).

Consolidarea situațiilor în lucrul cu ADX

Uneori, localizare tendinței este observată într-un spectru restrâns. Ea poate anticipa atât dezvoltarea sa iminentă, cât și o inversare. A vorbi despre consolidare este corect, dacă ADX scade iar MACD este la „0”. Această situație este descrisă în figura 9.

În același timp, ambele instrumente au crescut pe măsură ce s-a dezvoltat o tendință ascendentă. Această situație este vizibilă pe grafic în perioada decembrie-ianuarie 2000-2001. Apoi s-a încheiat, iar mișcarea indicatorului a devenit descendentă. ADX coboară, iar MACD este încă deasupra marcajului „0” (martie-octombrie). Creșterea indicatorului a coincis cu începutul mișcării ascendente în curs de formare.

Alți indicatori ADX

Uneori, ADX este interpretat greșit de către comercianți. Adesea, alte instrumente indicatoare cresc sau scad în funcție de fluctuațiile prețurilor. Deși figura 10 ne arată mișcarea ADX fără dependență directă de tendințele pieței. Astfel, cel mai important lucru de înțeles este faptul că ADX este indicativ doar pentru determinarea puterii, nu și pentru comportamentul graficului prețurilor.

Rezumatul eficienței indicatorilor este: ADX este mai lent decât MACD, deși ambele instrumente întârzie cu determinarea caracteristicilor pieței. Nu sunt foarte informative în timpul virajelor și salturilor clare din graficul prețurilor. Deși comercianții le pot utiliza pentru a determina cel mai bun moment pentru a intra pe piață atunci când tendința este deja caracterizată cu ajutorul altor instrumente. Atunci tranzacțiile profitabile nu vor fi o raritate.