A fi trader este o profesie care poate oferi libertate, câștiguri decente și fără plafon de venit. Dar pentru aceasta este necesar să stăpânești și să aplici cu pricepere instrumentul său principal - sistemul de tranzacționare. Ce este și cum să îl creăm, vom înțelege în acest articol.
„Mașina traderului”
Este potrivit să comparați un sistem de tranzacționare cu o mașină-unealtă pe care o folosește un trader pentru a lucra. Sarcina lui este să „tipărească” bani. A învăța să lucrezi la ea este singura cale către un venit sistemic.
A avea un sistem de tranzacționare profitabil este ceea ce distinge un trader profesionist de unul începător sau amator. De fapt, un trader de succes este cel care este „operatorul” ei calificat.
Sistemul de tranzacționare în sine reprezintă un set de reguli și condiții în care se deschide o tranzacție, precum și un „plan de evacuare” - condiții pentru ieșirea dintr-o poziție.
Crearea unui sistem profitabil trebuie să se bazeze pe trei piloni:
1.Strategii de tranzacționare;
2.Sistemul de management al riscului și managementului capitalului;
3.Psihologia traderului însuși.
Cum să alegi o strategie de tranzacționare
Strategia de tranzacționare include metode de analiză care prezic mișcarea pieței și găsesc puncte de intrare.
Este de remarcat faptul că există multe strategii profitabile, în timp ce fiecare dintre ele are atât poziții neprofitabile, cât și cele care sunt închise în plus. Cu toate acestea, o așteptare matematică pozitivă vă permite să închideți o lună, un trimestru și un an profitabil ca urmare.
În acest context, atunci când alegeți o strategie de tranzacționare, pe lângă profitabilitate, ar trebui să vă ghidați după cât de convenabil și pe înțeles este pentru dvs. personal. După aceea, trebuie să o testați, asigurându-vă că vă permite să câștigați bani, iar traderul însuși poate vedea semnalele și pozițiile deschise la timp.
Principiile principale ale managementului banilor
O strategie de tranzacționare, pentru a fi profitabilă, rezolvă deja parțial problema managementului riscului. Pe lângă prețul de intrare, parametrii acestuia vor include raportul dintre risc și profit în tranzacție. Iar pierderile sunt limitate de stop loss.
Se crede că raportul optim între stop loss și take profit ar trebui să fie de cel puțin 1:3. Și e mai bine să fii și mai sus. Aici merită să te ghidezi după bunul simț și rezultatele testelor.
Așadar, există strategii care nu dau puține puncte de intrare cu un raport de 1:3, ci multe cu 1:2, care asigură profitul principal. Principalul lucru este că „își meită riscul” - încă mai are sens să riști 1 USD pentru a câștiga 2 USD, dar nu pentru a câștiga 1 USD. După determinarea punctului de intrare, trebuie să puteți calcula volumul poziției. Acest lucru se poate face pe baza riscului maxim admisibil pe tranzacție ca procent din depozit. Sau, a doua modalitate este prin plasarea unei anumite cote din capital în poziție.
Psihologia traderului - o piedică sau un ajutor?
Doar roboții pot tranzacționa pe piețele financiare fără implicare emoțională în proces. Oamenii experimentează întotdeauna frică sau lăcomie, stupoare sau entuziasm. De aceea profesioniștii spun că este ușor să înveți să tranzacționezi, este greu să îți urmezi propriile reguli cu disciplină.
Emoțiile se reduc datorită practicii, care le aduce într-un plan conștient. Și apoi îți permit să câștigi pe un teren rațional.
Este de remarcat faptul că o analiză și o pregătire bună înainte de a deschide o poziție, un stop loss setat corect și un risc predeterminat pe tranzacție pot compensa parțial teama.
Conceptul de „one good trade” din cartea cu același nume a comerciantului de pe Wall Street Michael, Bellafiore vă permite, de asemenea, să vă scufundați în moment și să reduceți influența emoțiilor. Se spune că sarcina unui trader este să execute o tranzacție bună, apoi o altă tranzacție bună și așa mai departe. În cazul nostru, trebuie să respecte regulile strategiei de tranzacționare și ale sistemului de management al riscului.