Mulți traderi începători și cei care sunt interesați de acest domeniu se întreabă mereu care este secretul rentabilității acestei activități. Unii cred că tranzacționarea de succes necesită o strategie de tranzacționare magică sau găsirea unui fel de graal care să le permită să evite pierderile și să obțină în mod constant profituri pe piață.

Cu toate acestea, traderii cu experiență știu că succesul în tranzacționare nu depinde de cunoștințe secrete. Totul este mult mai ușor. Baza succesului unui trader este disciplina.

Acest concept este adesea asociat cu nevoia de a exercita o voință incredibilă într-o direcție necunoscută. Cu toate acestea, în realitate, totul nu este atât de înfricoșător. Este mai ușor pentru un trader să fie disciplinat și să nu se emoționeze atunci când are un plan de tranzacționare clar și ușor de înțeles.

Planul de tranzacționare este lege pentru comerciant

Acesta este un set de reguli care determină când un trader ar trebui să intre într-o tranzacție sau să rămână în afara pieței. Cel mai convenabil instrument practic pentru aceasta este lista de verificare, care este o listă de întrebări la care un trader trebuie să răspundă înainte de a intra pe o poziție.

Fiecare trader își poate crea propria listă de verificare pe baza strategiei de tranzacționare și a regulilor de gestionare a riscurilor. În acest articol, vom lua în considerare un exemplu de listă de verificare orientativă pentru un trader care își bazează deciziile pe niveluri tehnice.

Evaluați poziția prețului față de nivelul tehnic

Când lucrați cu niveluri de preț, este important să știți unde este prețul curent în raport cu cele mai apropiate niveluri orizontale. Dacă prețul se apropie de nivelul, pot apărea două scenarii posibile: o străbatere a nivelului sau o revenire a acestuia. Dacă nivelul este suport, cel mai probabil va reveni și va lua în considerare intrarea într-o tranzacție de cumpărare. Dacă prețul se apropie de rezistența puternică, probabil că va sări în jos. Dacă prețul nu a atins încă niciunul dintre niveluri și se află la mijlocul intervalului, este mai bine să așteptați.

Studiați comportamentul prețului pe măsură ce acesta se apropie de un nivel

Să presupunem că prețul se apropie de nivelul de suport. În funcție de modul în care se comportă, se pot distinge mai multe scenarii. Dacă cotația se apropie doar de nivelul, este posibil să pătrundem și să sară în sus. În acest caz, decizia privind tranzacția ar trebui amânată până când este clară. Dacă prețul începe să se consolideze la nivel, formând o bază sau crește, aceasta poate servi ca confirmare a nivelului ca suport și poate fi baza pentru intrarea într-o tranzacție de cumpărare.

Evaluați puterea nivelului

Nivelurile tehnice de pe diagramă pot varia în putere. Maximele sau minimele istorice sunt mai puternice, în timp ce un nivel care a fost doborât în mod repetat de preț poate fi străbătut data viitoare. De asemenea, este de remarcat faptul că nivelurile formate pe intervale de timp mai înalte au de obicei mai multă putere.

Cum se confirmă nivelul și de ce participanți pe piață depinde mișcarea prețurilor?

Confirmarea nivelului de pe diagramă se manifestă prin sărituri din acesta și defecțiuni, care pot fi adevărate sau false. Este important să acordați atenție dacă au existat deja recuperări de la acest nivel. Dacă există erupții false, în special cu umbre, acest lucru poate indica puterea nivelului și capacitatea sa de a opri prețul.

De câte ori a ajuns prețul la acest nivel?

Dacă prețul a sărit de nivelul de mai mult de trei ori, fiecare abordare ulterioară a acestuia crește probabilitatea unei erupții.

Luați în considerare erupțiile false ale nivelului

Erupțiile false sunt, de asemenea, importante pentru a determina un stop loss, pentru a evalua riscul și pentru a decide să intrați într-o tranzacție bazată pe sistemul dvs. de gestionare a banilor.

Evaluați riscul potențial și comparați-l cu cantitatea de risc disponibilă pentru sistemul dvs. de gestionare a banilor.

Acest pas vă permite să determinați cât volum poate fi utilizat pentru o tranzacție, astfel încât riscul să nu depășească aproximativ 1% din depozit. Dacă riscul disponibil nu se potrivește cu lotul minim, este mai bine să omiteți tranzacția.

Luați în considerare distanța de preț până la niveluri zilnice puternice

Dacă ați evaluat deja poziția prețului în raport cu nivelurile pe intervale de timp inferioare, evaluați suplimentar proximitatea / distanța prețului față de nivelurile zilnice puternice. Depășirea unor astfel de niveluri poate avea un impact semnificativ asupra mișcării prețurilor. Luați în considerare acest lucru atunci când decideți să intrați pe o poziție.

Determinați ATR-ul zilnic (intervalul mediu adevărat) și potențialul de mișcare a prețurilor

ATR este o măsură a volatilității medii a prețurilor. Utilizarea ATR de 14 zile vă permite să determinați cât de departe poate ajunge prețul. Dacă prețul s-a mutat cu mai puțin de 20% din ATR-ul zilnic, atunci există potențialul de a atinge un raport risc/recompensă de 1:2 sau 1:3 pe tranzacție. Dacă majoritatea ATR-ului a fost deja trecută, nu este recomandat să deschideți o poziție.

Determinați tendința actuală pe piață

Verificarea tendinței actuale este un pas important. Un trend ascendent implică posibilitatea de a cumpăra, un trend descendent - vânzare, iar o mișcare laterală oferă o oportunitate de a tranzacționa în ambele direcții.

Dacă ați depășit toate punctele din lista de verificare și ați primit confirmarea de a deschide o poziție, puteți trece la acțiune. În caz de contradicții, este mai bine să săriți peste un astfel de punct de intrare. Principala regulă a unui comerciant de succes este să păstreze depozitul și abia apoi să depună eforturi pentru a obține profit.