В первую пятницу месяца традиционно публикуется отчет по рынку труда США. Одним из наиболее важных его показателей является Nonfarm Payrolls - именно на него доллар реагирует повышением волатильности. Этим пользуются трейдеры, применяя стратегию заработка на новостях в момент выхода данных по занятости.
О том, почему Nonfarm Payrolls важен для рынка и как на нем заработать, пойдет речь в этом обзоре.
Рынок труда - один из важных индикаторов состояния экономики страны. Его показатели отслеживает центральный банк, принимая решение о монетарной политике.
Состояние сферы занятости можно оценить с помощью трех основных показателей: уровня безработицы, изменения занятости и темпов роста зарплат. Для Соединенных Штатов Америки измеряются уровень безработицы, изменение средней почасовой оплаты, а также два показателя изменения занятости: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики от агентства ADP и число созданных рабочих мест вне аграрного сектора (Nonfarm Payrolls).
Есть еще один показатель, на который стали обращать пристальное внимание во время коронавирусного кризиса: количество первичных обращений за пособиями по безработице. Однако в 2022 году он уже не имеет такого влияния на волатильность доллара, так как вошел в свои докризисные диапазон значений (около 200 тысяч еженедельно).
Наиболее волатильный рынок реагирует на Nonfarm Payrolls. Этот показатель отражает скорость создания рабочих мест в США. Измеряется раз в месяц. Публикуется в первую пятницу месяца за предыдущий. Вместе с этим показателем выходят данные по уровню безработицы и изменению уровня средней почасовой зарплаты.
Новость Nonfarm Payrolls в экономическом календаре обозначена тремя знаками волатильности, что говорит о ее важности. Обычно в момент публикации приводит к всплеску динамики доллара США в паре с другими валютами.
Чем обусловлена такая реакция? С одной стороны, фундаментальным влиянием показателя ввиду важности темпов роста рынка труда как индикатора здоровья экономики. Сильные данные - показатель хорошо развивающейся экономики. ФРС, видя растущее число новых рабочих мест, делает выводы о силе экономики. Это косвенный признак того, что со временем процентная ставка будет повышена. А значит, инвесторы покупают доллар, ожидая его роста в будущем.
Локально всплеск волатильности вызван тем, что движение цен на рынке обусловлено ожиданиями. Чем большее количество людей ждет роста, тем больше актив покупают. Покупки толкают цену вверх, и она действительно растет.
Если же события, из-за которого ожидали роста цены, не происходит, разочарованные участники рынка начинают закрывать свои покупки, продавая актив. Лавина продаж толкает цену вниз, к ней подключаются “шортисты” - те, кто открывают сделки на продажу с целью заработать, и обвал котировок усиливается.
Следовательно, если фактические значения оказываются лучше прогноза, доллар растет, а если слабее - падает. Этот принцип ярко отрабатывается на Nonfarm Payrolls, потому что этот показатель почти никогда не совпадает с прогнозом. А это значит, что волатильность доллара в момент его выхода постоянно повышается. Именно поэтому некоторые трейдеры, работающие с тактиками новостной торговли называют первую пятницу месяца “днем зарплаты”. Ведь за пару часов можно получить приличную прибыль!
Стоит заранее отметить, что новостные стратегии торговли требуют быстрой реакции и четкого соблюдения правил. Тем, кто не любит такой стиль трейдинга, важно учитывать, что игнорировать Nonfarm Payrolls нельзя.
Повышение волатильности может отразиться на ваших открытых сделках и привести к убыткам. Техническая картина может поменяться буквально за несколько секунд. Поэтому, если есть открытые сделки, перед выходом статистики их лучше закрыть или перенести стоп-лосс в безубыток.
А тем, кто намерен заработать на новостях, стоит воспользоваться следующей стратегией.
1.Перед выходом отчета по занятости США за 15 минут необходимо установить два отложенных ордера на пробой: buy stop на 10-15 пунктов выше текущей цены и sell stop на 10-15 пунктов ниже по парам-мажорам (с долларом США).
2.Когда выйдут данные и цена откроет какой-то из ордеров, второй необходимо удалить, а на его место поставить стоп-лосс для открывшейся сделки.
3.Основной импульс от новости заканчивается в течение 20-60 минут. За это время зафиксировать прибыль в сделке можно вручную.
4.Альтернативным вариантом будет установка вместо стоп-лосса трейлинг-стопа, который будет идти за ценой и в момент истощения импульса и разворота цены зафиксирует прибыль. Но в этом случае важно помнить, что трейлинг активен только при включенном терминале.