Торговая стратегия MACD многими трейдерами считается обязательной для пристального изучения. Ведь она демонстрирует выдающиеся результаты на многих валютных парах, в различных периодах времени, оставаясь наиболее эффективной для торговли EUR/USD на таймфрейме H1. Торговые стратегии на рынке форекс, скрывающиеся под названием MACD Profitunity, используют три основных индикатора: MACD, Fractals и Awesome Oscillator. По их значениям и определяют наличие торговых сигналов.
Определяем тренд для торговых стратегий на рынке форекс
MACD не зря считается одним из самых показательных и надежных индикаторов. Его значения в рамках MACD помогают определить направление движения рынка в рассматриваемый период. Обычно применяют следующие параметры для MACD: быстрый EMA (34), медленный EMA (89) и MACD SMA (9).
Определение восходящего тренда происходит по таким признаками: превышение гистограммы MACD над сигнальной линией, причем ее расположение относительно линии ноля не имеет значения. Торговые стратегии на форекс в данном случае предписывают открытие длинных позиций, если на сигналы к продаже пока внимания не обращать.
нисходящего тренда, выявленного по положению гистограммы MACD ниже сигнальной линии (опять же, размещение нулевой линии не существенно). Сейчас торговые стратегии на рынке форекс подразумевают открытие коротких позиций при игнорировании сигналов к покупке.
Вход на рынок в торговых стратегиях на форекс
Чтобы получить явный сигнал, свидетельствующий о необходимости открытия позиция, необходимо обратиться к индикатору Awesome Oscillator. С его помощью создаются разнообразные сигналы к продаже или покупке, наиболее существенными из которых являются «Блюдце» и «Пересечение линии нуля».
Сигнал к покупке
При положении гистограммы MACD над линией сигнала индикатор Awesome Oscillator указывает на благоприятный для покупки момент в виде сигналов «Блюдце», «Пересечение линии нуля» и прочих.
Сигнал к продаже
При положении гистограммы MACD под линией сигнала индикатор Awesome Oscillator демонстрирует формирование сигнала на продажу в виде «Блюдца», «Пересечения линии нуля» и др.
Управление рисками в торговых стратегиях на рынке форекс
С помощью третьего упомянутого индикатора, Fractals, расположенного на графике изменения цен, можно определить оптимальный уровень стоп-лосс. Если торговые стратегии на рынке форекс подразумевают открытие длинной позиции, то необходимо установить ордер стоп-лосс в положении, совпадающим с уровнем последнего фрактала, находящегося ниже графика цены. При дальнейшем ценовом движении в выгодном для нас направлении следует перенести stop-loss в положение очередного фрактала, сформировавшегося ниже ценового графика.
Схема установки стоп-лоссов при работе с короткими позициями диаметрально противоположна. Торговые стратегии на рынке форекс в данном случае указывают на необходимость размещения ордера на позиции последнего фрактала, превышающего ценовой график. Если цена продолжает свое движение в нужном направлении, положение стоп-лосса изменяется аналогично прошлому примеру с дальней позицией с той лишь разницей, что фрактал должен быть выше графика цены.
Сигнал к выходу в торговой стратегии на рынке форекс
Позиция должна быть ликвидирована, если сработал ордер стоп-лосс или появился сигнал, указывающий на движение в противоположном направлении.
Торговые стратегии на рынке форекс в примерах
Далее будут описаны конкретные примеры сделок, заключенных в соответствии с предложенной стратегией MACD.
I пример
В данном случае выбран временной масштаб 1-го часа, или H1. Такой период считается оптимальным, так как он гарантирует довольно частое возникновение сигналов к продаже или покупке. В качестве объекта торговли выбрана валютная пара EUR – USD. Индикатор MACD применяется как средство определения направления тренда. В данном случае, столбцы гистограммы занимают положение над сигнальной линией, из чего можно сделать вывод о восходящем характере тренда.
При таких исходных данных торговые стратегии на рынке форекс MACD рекомендуют открытие длинной позиции вкупе с игнорированием сигналов продажи. Затем следует проверить показатели индикатора Awesome Oscillator, на наличие таких сигналов, как «Два пика», «Пересечение линии нуля» или «Блюдце». В данном примере сформирован сигнал вида «Блюдце», значит можно совершать сделку на покупку. Указанный сигнал можно определить по комбинации трех столбцов с сигнальным столбцом, отмеченным зеленым. Он и станет точкой, где осуществляется вход в длинную позицию.
Сообразно принятому решению открываем длинную позицию. Затем фиксируется уровень ближайшего фрактала, расположенного под графиком цены, в этой точке устанавливается ордер стоп-лосс. При дальнейшем движении цен продолжается последовательный перенос Stop-loss’а в точку очередного фрактального формирования, чтобы избежать потери уже полученной прибыли. В описываемом примере происходит закрытие позиции, когда срабатывает 4-й стоп-лосс.
II пример
В данном примере раскрывается логическая цепочка, описывающая торговые стратегии на рынке форекс, приведшие к открытию короткой позиции по валютной паре EUR – USD. Столбцы гистограммы MACD расположены под сигнальной линией, что свидетельствует о нисходящем направлении тренда. Значит, наиболее выгодное решение – открытие сделок на продажу, покупку следует отложить до лучших времен.
Согласно показателям индикатора Awesome Oscillator, имеется очевидный сигнал «Блюдце», указывающий на возможное снижение цены. Учитывая уже рассмотренное положение MACD в сравнении с сигнальной линией, а также комбинацию «Блюдце», сформированную AO, решаемся на открытие сделки на продажу по выбранной паре валют.
Далее торговые стратегии на рынке форекс подразумевают открытие короткой позиции, для безопасности сопровождаемой установкой ордера Stop-loss на уровне наиболее близкого фрактала над графиком цены. При перемещении цен изменяется и положение ордера, всегда совпадающее с очередным сформированным фракталом. По рисунку видно, что торговые стратегии на рынке форекс провоцируют закрытие короткой позиции в момент срабатывания стоп-лосса под 5-м номером.
