Трейдинг на финансовых рынках обладает значительными преимуществами по сравнению с другими видами бизнеса, поскольку здесь риски можно контролировать полностью.
Вместе с прибыльной торговой стратегией, начинающему трейдеру необходимо освоить основные аспекты риск-менеджмента, чтобы сохранить и увеличить свой капитал.
Основные параметры управления рисками включают:
1.Соотношение риска и прибыли в каждой сделке
Размер риска на одну позицию в денежном выражении и в процентах от общего депозита.Количество убыточных сделок за определенный период (день, неделю, месяц).
Соотношение риска и прибыли в сделке является основным правилом управления рисками и манименеджмента. Чтобы сделка на рынке была психологически обоснованной, потенциальная прибыль должна превышать риск. Рекомендуется, чтобы соотношение стоп-лосса и тейк-профита составляло в среднем 1:3 или более. Однако конкретное соотношение может зависеть от выбранной торговой стратегии: некоторые могут иметь соотношение 1:2, в то время как в других оно будет достигать 1:10.
2. Определение допустимого риска является важным аспектом в трейдинге
Управление капиталом должно основываться на четком определении того, сколько вы готовы потерять, если все пойдет по худшему сценарию. Обычно рекомендуется не рисковать более 1% от общей суммы счета в одной сделке, так как более низкий процент делает вашу стратегию более безопасной.
3. Расчет объема позиции (торгового лота)
При расчете размера позиции необходимо учитывать процент риска, который вы готовы принять, а также другие параметры, такие как размер стоп-лосса, размер депозита и текущая рыночная ситуация. Рекомендуется использовать калькулятор трейдера или забить формулы для расчета размера позиции в программе, например, Excel.
Помимо технических аспектов, важно учитывать и психологические аспекты управления рисками. Даже при использовании лучшей торговой стратегии, возможны несколько убыточных сделок подряд. Однако, частые убыточные сделки могут быть результатом ошибок трейдера или влияния внешних факторов.
В таких случаях важно сохранять спокойствие и не рисковать больше, чтобы избежать дальнейших убытков. Если достигнуто установленное количество убыточных сделок, рекомендуется временно приостановить торговлю, провести анализ и отдохнуть.
Подводя итог, отметим, что эффективное управление рисками на финансовых рынках включает четкие параметры, такие как соотношение риска и прибыли, размер позиции и количество убыточных сделок. Он также требует учета психологических аспектов, чтобы оставаться спокойным и хладнокровным во время торговли.