Трейдер - профессия, которая может обеспечить свободу, достойный заработок и отсутствие потолка в доходах. Но для этого необходимо освоить и мастерски применять главный ее инструмент - торговую систему. Что это и как ее создать, будем разбираться в этом обзоре.
“Станок трейдера”
Торговую систему уместно сравнить со станком, с помощью которого работает трейдер. Его задача - “печатать” деньги. Научиться на нем работать - единственный путь к системному доходу.
Наличие прибыльной торговой системы и отличает профессионального трейдера от новичка или трейдера-любителя. Фактически, успешный трейдер - тот, который является ее умелым “оператором”.
Сама торговая система представляет набор правил и условий, при которых открывается сделка, а также “план эвакуации” - условия выхода из позиции.
Создание прибыльной системы необходимо базировать на трех столпах:
1.Трейдинг-стратегии;
2.Системе риск-менеджмента и управления капиталом;
3.Психологии самого трейдера.
Разберем каждый из них детально.
Как выбрать торговую стратегию
Стратегия торговли включает в себя методы анализа, с помощью которых прогнозируется движение рынка и находятся точки входа.
Стоит отметить, что есть много прибыльных стратегий, при этом каждая из них имеет как убыточные позиции, так и те, что закрываются в плюс. Однако положительное математическое ожидание позволяет по итогу закрывать прибыльный месяц, квартал и год.
На этом фоне, выбирая торговую стратегию, кроме доходности, следует руководствоваться тем, насколько она удобна и понятна лично вам. После этого ее необходимо тестировать, самостоятельно убедившись в том, что она позволяет заработать, а сам трейдер способен видеть сигналы и вовремя открывать позиции.
Главные принципы управления капиталом
Торговая стратегия, чтобы быть прибыльной, уже частично решает вопрос риск-менеджмента. В ее параметрах, кроме цены входа, будут заложены соотношение риска и прибыли в сделке. А потери ограничиваются стоп-лоссом.
Считается, что оптимальное соотношение стоп-лосса и тейк-профита должно составлять минимум 1:3. А лучше, чтобы было еще выше. Здесь стоит руководствоваться здравым смыслом и результатами тестирования.
Так, есть стратегии, не дающие мало точек входа с соотношением 1:3, но много с 1:2, что обеспечивает основную прибыль. Главное, чтобы “шкурка стоила вычинки” - рисковать 1$ чтобы заработать 2$ еще есть смысл, а чтобы заработать 1$ - нет. После определения точки входа необходимо уметь рассчитывать объем позиции. Делать это можно, отталкиваясь от максимально допустимого риска на одну сделку в процентах от депозита. Или, второй способ - закладывая в позицию определенную долю капитала.
Психология трейдера - помеха или подспорье?
Торговать на финансовых рынках без эмоционального включения в процесс могут только роботы. Люди же всегда переживают страх или жадность, ступор или азарт. Именно поэтому профессионалы говорят, что научиться торговать легко, сложно дисциплинированно выполнять свои собственные правила.
Обуздать эмоции позволяют практики, которые выводят их в осознанную плоскость. А после позволяют победить на рациональном поле.
Стоит отметить, что хороший анализ и подготовка до открытия позиции, правильно установленный стоп-лосс и заранее известный риск на сделку позволяет частично нивелировать страх.
Концепция “одного хорошего трейда” из одноименной книги трейдера с Уолл Стрит Майкла Беллафиоре тоже позволяет погрузиться в момент и снизить влияние эмоций. Она гласит, что задача трейдера - добиться исполнения одного хорошего трейда, а потом еще одного хорошего трейда, и так далее. В нашем случае он должен соответствовать правилам торговой стратегии и системе риск-менеджмента.