Многие начинающие трейдеры и те, кто интересуется этой сферой, всегда задаются вопросом о том, в чем заключается секрет прибыльности этой деятельности. Некоторые считают, что для успешного трейдинга необходима магическая торговая стратегия или нахождение некоего грааля, который позволит им избежать убытков и стабильно получать прибыль на рынке.

Однако опытные трейдеры знают, что успех в трейдинге не зависит от каких-то секретных знаний. Все гораздо проще. Основой для успеха трейдера является дисциплина.

Это понятие часто ассоциируют с необходимостью проявления невероятной силы воли в неизвестном направлении. Однако в реальности все не так страшно. Для трейдера легче быть дисциплинированным и не поддаваться эмоциям, когда у него есть четкий и понятный торговый план.

Торговый план - это закон для трейдера

Это набор правил, которые определяют, когда трейдер должен войти в сделку или оставаться вне рынка. Наиболее удобным практическим инструментом для этого является чек-лист, который представляет собой перечень вопросов, на которые трейдер должен ответить перед входом в позицию.

Каждый трейдер может создать свой собственный чек-лист на основе своей торговой стратегии и правил управления рисками. В этой обзоре рассмотрим пример ориентировочного чек-листа для трейдера, который основывает свои решения на технических уровнях.

Оцените положение цены относительно технического уровня

При работе с ценовыми уровнями важно знать, где находится текущая цена относительно ближайших горизонтальных уровней. Если цена приближается к уровню, могут возникнуть два возможных сценария: пробой уровня или отскок от него. Если уровень является поддержкой, вероятнее всего произойдет отскок вверх и можно рассмотреть возможность входа в сделку на покупку. Если же цена приближается к сильному сопротивлению, вероятно, она будет отскакивать вниз. Если цена еще не достигла ни одного из уровней и находится в середине диапазона, лучше подождать.

Изучите поведение цены при приближении к уровню

Предположим, цена приближается к уровню поддержки. В зависимости от того, как она ведет себя, можно выделить несколько сценариев. Если котировки только приближаются к уровню, возможно пробитие и отскок вверх. В этом случае решение о сделке следует отложить до ясности. Если же цена начинает консолидироваться на уровне, формируя базу, или отскакивает вверх, это может служить подтверждением уровня в качестве поддержки и может быть основанием для входа в сделку на покупку.

Оцените силу уровня

Технические уровни на графике могут различаться по своей силе. Исторические максимумы или минимумы, обладают большей силой, в то время как уровень, который неоднократно пробивался ценой, может быть пробит и в следующий раз. Также стоит отметить, что уровни, сформированные на более высоких таймфреймах, обычно обладают большей силой.

Чем подтверждается уровень и от каких участников рынка зависит движение цены?

Подтверждение уровня на графике проявляется через отскоки от него и пробои, которые могут быть истинными или ложными. Важно обратить внимание, были ли уже отскоки от данного уровня. Если есть ложные пробои, особенно с тенями, это может свидетельствовать о силе уровня и его способности остановить цену.

Сколько раз цена достигала данного уровня?

Если цена отскакивала от уровня более трех раз, каждое последующее приближение к нему увеличивает вероятность пробоя.

Учтите ложные пробои уровня

Ложные пробои также важны для определения стоп-лосса, оценки риска и принятия решения о входе в сделку на основе вашей системы управления капиталом.

Оцените потенциальный риск и сравните его с доступным размером риска по вашей системе манименеджмента.

Этот шаг позволяет определить, какой объем можно использовать для сделки, чтобы риск не превышал примерно 1% от депозита. Если доступный риск не соответствует минимальному лоту, лучше пропустить сделку.

Учитывайте расстояние цены до сильных дневных уровней

Если вы уже оценили положение цены относительно уровней на меньших таймфреймах, дополнительно оцените близость/удаленность цены от сильных дневных уровней. Пробой таких уровней может иметь значительное влияние на движение цены. Учитывайте это при принятии решения о входе в позицию.

Определите дневной ATR (средний истинный диапазон) и потенциал движения цены

ATR является показателем средней волатильности цены. Использование 14-дневного ATR позволяет определить, насколько далеко цена может еще пройти. Если цена прошла менее 20% от дневного ATR, то есть потенциал для достижения соотношения риска и прибыли в сделке 1:2 или 1:3. Если большая часть ATR уже пройдена, не рекомендуется открывать позицию.

Определите текущий тренд на рынке

Проверка текущего тренда является важным шагом. Восходящий тренд подразумевает возможность покупки, нисходящий - продажи, а боковое движение дает возможность торговать в обе стороны.

Если вы прошли все пункты чек-листа и получили подтверждение для открытия позиции, можете приступать к действиям. В случае противоречий лучше пропустить такую точку входа. Главное правило успешного трейдера - сохранить депозит, и только потом стремиться к прибыли.