Что такое торговый план и зачем он нужен трейдеру? И нужен ли вообще? Практика показывает, что да, нужен! Более того, необходим.
Зачем? Во-первых, держать все в голове, как минимум, не рационально, как максимум - несерьезно и безответственно. Помнить, почему, когда, зачем и как зашел в сделку, невозможно, а следовательно, и проанализировать потом нечего. Так и получается: нет плана - нет результата, нет анализа - одни и те же грабли по кругу. В итоге что происходит с депозитом? Вопрос риторический.
Хорошо известно, что у трейдера должна быть своя торговая система - набор правил и условий, при которых он входит в сделку и из нее выходит. Важно иметь план входа и выхода из сделки, “план эвакуации А” и “план эвакуации Б”, на случай, если события начнут развиваться против изначального прогноза. Все это и называется торговый план.
Как правильно его составить? Здесь нет какой-то догмы, поэтому в этом обзоре рассмотрим некоторые практические “фишки”, собранные в процессе практики.
Прежде, чем приступить, стоит напомнить, что каждая сделка имеет две составляющих: рациональную и эмоциональную.
Рациональная - это когда мы с холодной головой провели анализ и определили, что входим в сделку, потому что есть сигнал, соблюдаются правила мани-менеджмента, и сделка соответствует всем параметрам нашей системы. И вошли...в сделку.
Вот тут-то начинается эмоциональная часть. Цена пошла чуть против позиции в сторону стоп-лосса - что делать? Или цена дошла прошла полпути до тейк-профита и откатила: закрывать вручную, оставить или перенести стоп-лосс в безубыток?, (но может ведь снести и пойти в нашу сторону?) В голове трейдеров проносится множество мыслей, порождаемых эмоциями: страх, жадность, азарт.
В связи с этим задачей трейдера является уменьшение эмоциональной составляющей трейдинга и увеличения ее рациональной составляющей.
Для этой цели могут быть полезны три правила, которые помогут сделать трейдинг максимально рациональным. Два из них - психологические, третье - сугубо прагматическое.
1. Трейдинг - это то, что происходит со мной ДО заключения сделки. Проанализировав рынок, найдя точку входа, просчитав объем, соотношение риск/прибыль, поставив стоп-лосс и тейк-профит, нужно позволить рынку и времени сделать свое дело.
2. Правило “Трех ДА”. Если фундаментальный анализ говорит “да”, технический анализ говорит “да”, и анализ согласно money management говорит “да”, - это “один хороший трейд”, можно открывать сделку.
3. Торговый план - не опция, а необходимость.
Как же его вести? Ниже специальный чек-лист, по которому рекомендуется действовать в процессе заключения сделок.
1. Определите, где цена находится сейчас с точки зрения технического анализа?
Если стратегия предполагает комплексный технический анализ преимущественно по горизонтальным уровням, важно правильно оценить ситуацию.
Например, если котировки находятся вблизи уровня поддержки при восходящем движении цены, и отскакивают в сторону роста, можно покупать. Если же цена прошла уже полпути между уровнями - лучше в сделку не заходить.
2. Сделайте фундаментальный анализ цены.
Это можно назвать определением фундаментального тренда на рынке. Другими словами, важно понять, пара сейчас склонна к росту или к снижению.
3.Определитесь с временной моделью: сколько вы планируете находиться в сделке? (долгосрочная/среднесрочная/внутри дня)
У каждого свой рабочий таймфрейм и торговая тактика. Если вы торгуете на Н4, то сделке можно находиться до недели.
4. Дополнительные сигналы (индикаторы, аналитика...)
В качестве дополнительного сигнала могут использоваться, например, свечные модели. Важно понять, подтверждает ли дополнительный метод анализа правильность входа.
5. Управление капиталом.
Необходимо, чтобы сделка соответствовала правилами управления капитала, допустимый риск не был превышен, торговый объем был правильно рассчитан.
6. Опишите ваши ожидания от рынка.
То есть, предполагаемые сценарии движения цены. Это позволит заранее составить свой “план эвакуации”, создать резервный “план Б”.
7. После закрытия сделки опишите, что с вами произошло и сделайте письменный анализ
Важно также вести учет своих сделок “на бумаге” (или в электронном виде) - торговый дневник. Делать это можно в таблице EXEL, в тетради/блокноте/дневнике. Как удобно - лишь бы результат приносило.